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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 731.00 | 873.00 | 859.00 | 1 731.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 249 584.00 | 243 870.00 | 5 713.00 | 249 584.00 |
AN Terrains | 94 448.00 | | 94 448.00 | 94 448.00 |
AP Constructions | 1 155 854.00 | 1 133 472.00 | 22 383.00 | 1 155 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 097.00 | 876 313.00 | 98 783.00 | 975 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 886.00 | 293 191.00 | 56 695.00 | 349 886.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 933 624.00 | 2 547 719.00 | 385 904.00 | 2 933 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 506 363.00 | | 506 363.00 | 506 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 423.00 | | 83 423.00 | 83 423.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 312.00 | 7 653.00 | 1 255 659.00 | 1 263 312.00 |
BZ Autres créances | 251 581.00 | | 251 581.00 | 251 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 269 529.00 | | 1 269 529.00 | 1 269 529.00 |
CF Disponibilités | 2 016 654.00 | | 2 016 654.00 | 2 016 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 393 961.00 | 7 653.00 | 5 386 307.00 | 5 393 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 327 585.00 | 2 555 373.00 | 5 772 212.00 | 8 327 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 3 680 180.00 | 3 418 624.00 | | 3 680 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 130.00 | 461 555.00 | | 128 130.00 |
DL TOTAL (I) | 4 314 310.00 | 4 386 180.00 | | 4 314 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044 378.00 | 902 831.00 | | 1 044 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 755.00 | | | 23 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 428.00 | 89 966.00 | | 97 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 899.00 | 407 449.00 | | 277 899.00 |
EA Autres dettes | 14 442.00 | 20 856.00 | | 14 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 902.00 | 1 421 122.00 | | 1 457 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 772 212.00 | 5 807 301.00 | | 5 772 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 518.00 | | 159 518.00 | 159 518.00 |
FD Production vendue biens | 5 403 309.00 | 44 467.00 | 5 447 776.00 | 5 403 309.00 |
FG Production vendue services | 53 907.00 | | 53 907.00 | 53 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 616 734.00 | 44 467.00 | 5 661 201.00 | 5 616 734.00 |
FM Production stockée | | | -7 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 696 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 131 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 653.00 | |
GE Autres charges | | | 25 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 603 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 914.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 718.00 | 75 000.00 | | 12 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 718.00 | 75 000.00 | | 12 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 805.00 | 3 941.00 | | 6 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 805.00 | 3 941.00 | | 6 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 913.00 | 71 059.00 | | 5 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 478.00 | 172 699.00 | | 34 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 796 661.00 | 5 460 877.00 | | 5 796 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 668 531.00 | 4 999 322.00 | | 5 668 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 130.00 | 461 555.00 | | 128 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 824 323.00 | | 115 195.00 | 2 824 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -135.00 | | 310.00 | -135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 895.00 | | 2 933 624.00 | 5 895.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 030.00 | | 2 575 285.00 | 6 030.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 929.00 | | 1 100.00 | 356 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 467 219.00 | | 114 095.00 | 2 467 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 428.00 | 97 428.00 | | 97 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 902.00 | 68 902.00 | | 68 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 340.00 | 37 340.00 | | 37 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
VI Groupe et associés | 1 044 378.00 | 1 044 378.00 | | 1 044 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VW T.V.A. | 165 452.00 | 165 452.00 | | 165 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 147.00 | 1 434 147.00 | | 1 434 147.00 |