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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 083.00 | 182 686.00 | 397.00 | 183 083.00 |
AH Fonds commercial | 2 041 676.00 | 1 382 790.00 | 658 887.00 | 2 041 676.00 |
AP Constructions | 614 245.00 | 148 797.00 | 465 448.00 | 614 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 598.00 | 143 243.00 | 91 355.00 | 234 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 668.00 | 31 420.00 | 62 249.00 | 93 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 130.00 | | 39 130.00 | 39 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 206 440.00 | 1 888 935.00 | 1 317 506.00 | 3 206 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 505 747.00 | | 1 505 747.00 | 1 505 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 036 743.00 | 173 176.00 | 31 863 567.00 | 32 036 743.00 |
BZ Autres créances | 26 531 752.00 | | 26 531 752.00 | 26 531 752.00 |
CF Disponibilités | 2 293 975.00 | | 2 293 975.00 | 2 293 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 130.00 | | 39 130.00 | 39 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 407 347.00 | 173 176.00 | 62 234 171.00 | 62 407 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 613 787.00 | 2 062 111.00 | 63 551 676.00 | 65 613 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 500 742.00 | 1 460 282.00 | | 3 500 742.00 |
DL TOTAL (I) | 4 050 742.00 | 2 010 282.00 | | 4 050 742.00 |
DP Provisions pour risques | 3 027 117.00 | 3 179 149.00 | | 3 027 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 260 835.00 | 264 616.00 | | 260 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 287 952.00 | 3 443 765.00 | | 3 287 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 959.00 | 746 654.00 | | 37 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 249 782.00 | 1 867 136.00 | | 4 249 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 603 675.00 | 14 855 793.00 | | 23 603 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 023 557.00 | 7 219 438.00 | | 13 023 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
EA Autres dettes | 5 518 205.00 | 4 232 732.00 | | 5 518 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 775 931.00 | 8 587 301.00 | | 9 775 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 212 983.00 | 37 509 055.00 | | 56 212 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 551 676.00 | 42 963 101.00 | | 63 551 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -78 487.00 | | -78 487.00 | -78 487.00 |
FG Production vendue services | 95 391 805.00 | | 95 391 805.00 | 95 391 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 313 318.00 | | 95 313 318.00 | 95 313 318.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 844 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 455 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -214 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 086 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 624 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 959 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 908 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 156 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 275 384.00 | |
GE Autres charges | | | 317 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 284 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 171 601.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 120 831.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 117 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 993.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 882.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 251 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 341 485.00 | 245 074.00 | | 341 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 485.00 | 245 074.00 | | 341 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | -3 403.00 | | 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 341 485.00 | 245 074.00 | | 341 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 745.00 | 241 671.00 | | 341 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | 3 403.00 | | -260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 329 708.00 | 34 868.00 | | 329 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420 667.00 | 108 151.00 | | 420 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 997 212.00 | 70 022 570.00 | | 97 997 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 496 470.00 | 68 562 288.00 | | 94 496 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 500 742.00 | 1 460 282.00 | | 3 500 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 127 441.00 | | 79 000.00 | 3 127 441.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 224 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 224 760.00 | | | 2 224 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 719.00 | | 78 832.00 | 863 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 962.00 | | 168.00 | 38 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 780 990.00 | 107 945.00 | | 1 780 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 557 752.00 | 7 724.00 | | 1 557 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 238.00 | 100 221.00 | | 223 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 443 765.00 | 1 616 669.00 | 1 772 682.00 | 3 443 765.00 |
6T Sur comptes clients | 428 743.00 | 62 120.00 | 317 687.00 | 428 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 743.00 | 62 120.00 | 317 687.00 | 428 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 872 508.00 | 1 678 989.00 | 2 090 369.00 | 3 872 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 337 504.00 | 1 845 294.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 341 485.00 | 245 074.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 603 675.00 | 23 603 675.00 | | 23 603 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 395 723.00 | 2 395 723.00 | | 2 395 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 213 301.00 | 2 213 301.00 | | 2 213 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 705 437.00 | 1 705 437.00 | | 1 705 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 775 931.00 | 9 775 931.00 | | 9 775 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 130.00 | 39 130.00 | | 39 130.00 |
UX Autres créances clients | 31 828 925.00 | 31 828 925.00 | | 31 828 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 818.00 | 207 818.00 | | 207 818.00 |
VB T. V. A. | 1 315 785.00 | 1 315 785.00 | | 1 315 785.00 |
VC Groupe et associés | 23 906 240.00 | 23 906 240.00 | | 23 906 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 959.00 | 37 959.00 | | 37 959.00 |
VI Groupe et associés | 3 812 769.00 | 3 812 769.00 | | 3 812 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 203.00 | 250 203.00 | | 250 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276 964.00 | 1 276 964.00 | | 1 276 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 130.00 | 39 130.00 | | 39 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 646 755.00 | 58 646 755.00 | | 58 646 755.00 |
VW T.V.A. | 8 164 330.00 | 8 164 330.00 | | 8 164 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 963 200.00 | 51 963 200.00 | | 51 963 200.00 |