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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
AH Fonds commercial | 107 441.00 | | 107 441.00 | 107 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 746.00 | 25 320.00 | 1 426.00 | 26 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 289.00 | 28 421.00 | 108 868.00 | 137 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 399.00 | 7 093.00 | 266 306.00 | 273 399.00 |
BZ Autres créances | 246 169.00 | | 246 169.00 | 246 169.00 |
CF Disponibilités | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 068.00 | 7 093.00 | 534 975.00 | 542 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 357.00 | 35 514.00 | 643 842.00 | 679 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 211 530.00 | 253 725.00 | | 211 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 305.00 | -42 196.00 | | -8 305.00 |
DL TOTAL (I) | 247 225.00 | 255 530.00 | | 247 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 093.00 | 106 093.00 | | 106 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 676.00 | 53 876.00 | | 63 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 780.00 | 85 387.00 | | 93 780.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 12 265.00 | | 76.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 992.00 | 111 207.00 | | 132 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 617.00 | 368 828.00 | | 396 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 842.00 | 624 357.00 | | 643 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 617.00 | 368 828.00 | | 396 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 824.00 | | 464 824.00 | 464 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 824.00 | | 464 824.00 | 464 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 667.00 | 8 109.00 | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 053.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 053.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 053.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 297.00 | 440 811.00 | | 474 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 602.00 | 483 007.00 | | 482 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 305.00 | -42 196.00 | | -8 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 289.00 | | | 137 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 543.00 | | | 110 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 746.00 | | | 26 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 877.00 | 544.00 | | 27 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 776.00 | 544.00 | | 24 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 227.00 | | 7 134.00 | 14 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 227.00 | | 7 134.00 | 14 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 227.00 | | 7 134.00 | 14 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 676.00 | 63 676.00 | | 63 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 992.00 | 132 992.00 | | 132 992.00 |
UX Autres créances clients | 264 902.00 | 264 902.00 | | 264 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VB T. V. A. | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VI Groupe et associés | 106 093.00 | 106 093.00 | | 106 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 074.00 | 231 074.00 | | 231 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 747.00 | 523 747.00 | | 523 747.00 |
VW T.V.A. | 51 320.00 | 51 320.00 | | 51 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 617.00 | 396 617.00 | | 396 617.00 |