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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 928.00 | 44 290.00 | 42 638.00 | 86 928.00 |
040 Immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 134.00 | 44 990.00 | 44 143.00 | 89 134.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 709.00 | | 11 709.00 | 11 709.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
072 Créances – Autres | 27 370.00 | | 27 370.00 | 27 370.00 |
084 Disponibilités | 25 302.00 | | 25 302.00 | 25 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 817.00 | | 78 817.00 | 78 817.00 |
110 Total général Actif | 167 951.00 | 44 990.00 | 122 960.00 | 167 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 415.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 879.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 879.00 | 108 231.00 | | 131 879.00 |
230 Autres produits | 792.00 | 3.00 | | 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 671.00 | 108 235.00 | | 132 671.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 413.00 | 20 159.00 | | 26 413.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -340.00 | -248.00 | | -340.00 |
242 Autres charges externes. | 37 447.00 | 39 117.00 | | 37 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 604.00 | | | 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 451.00 | 5 038.00 | | 4 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 000.00 | 27 640.00 | | 28 000.00 |
252 Charges sociales | 14 084.00 | 14 327.00 | | 14 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 289.00 | 9 219.00 | | 12 289.00 |
256 Dotations aux provisions | | 575.00 | | |
262 Autres charges | 575.00 | 1.00 | | 575.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 919.00 | 115 827.00 | | 122 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 752.00 | -7 592.00 | | 9 752.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 800.00 | | |
294 Charges financières | 254.00 | 118.00 | | 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 393.00 | | | 393.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 310.00 | | | 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 798.00 | -6 900.00 | | 8 798.00 |