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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 083.00 | 89 272.00 | 3 811.00 | 93 083.00 |
AP Constructions | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 523.00 | 10 386.00 | 1 137.00 | 11 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 393.00 | 116 202.00 | 17 191.00 | 133 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 009.00 | 239 188.00 | 29 821.00 | 269 009.00 |
BT Marchandises | 1 020 434.00 | 20 661.00 | 999 773.00 | 1 020 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 459.00 | | 20 459.00 | 20 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 222.00 | 95 173.00 | 448 049.00 | 543 222.00 |
BZ Autres créances | 1 642 604.00 | 459 693.00 | 1 182 911.00 | 1 642 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CF Disponibilités | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304 455.00 | | 304 455.00 | 304 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 535 479.00 | 575 527.00 | 2 959 952.00 | 3 535 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 804 488.00 | 814 715.00 | 2 989 773.00 | 3 804 488.00 |
CR Parts à plus d’un an | 181 282.00 | | | 181 282.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 495 629.00 | | | 495 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 463.00 | | | 1 223 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 943.00 | | | 453 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 470.00 | | | 216 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 709.00 | | | 876 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 637.00 | | | 182 637.00 |
EA Autres dettes | 36 551.00 | | | 36 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 309.00 | | | 1 766 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 773.00 | | | 2 989 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 897.00 | | | 1 095 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431 867.00 | | | 431 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 220 088.00 | | 3 220 088.00 | 3 220 088.00 |
FG Production vendue services | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 220 286.00 | | 3 220 286.00 | 3 220 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 318 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 986 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -5 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 517.00 | |
GE Autres charges | | | 11 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 342 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 945.00 | | | 130 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303.00 | | | 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 945.00 | | | 130 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 323.00 | | | 42 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 323.00 | | | 42 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 621.00 | | | 88 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 455 885.00 | | | 3 455 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 438 051.00 | | | 3 438 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 637.00 | | | 60 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 832.00 | | 3 177.00 | 265 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 083.00 | | | 93 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 462.00 | | 2 877.00 | 163 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 287.00 | | 300.00 | 9 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 729.00 | 2 456.00 | 7 903.00 | 242 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 423.00 | | 5 151.00 | 94 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 306.00 | 2 456.00 | 2 751.00 | 148 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 381.00 | | | 381.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 907.00 | 20 661.00 | 60 907.00 | 60 907.00 |
6T Sur comptes clients | 106 550.00 | 12 856.00 | 24 233.00 | 106 550.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 459 693.00 | | | 459 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 629 056.00 | 33 517.00 | 85 140.00 | 629 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638 761.00 | 33 517.00 | 94 846.00 | 638 761.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 709.00 | 876 709.00 | | 876 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 844.00 | 122 844.00 | | 122 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 551.00 | 36 551.00 | | 36 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
UX Autres créances clients | 361 939.00 | 361 939.00 | | 361 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 282.00 | | 181 282.00 | 181 282.00 |
VB T. V. A. | 43 852.00 | 43 852.00 | | 43 852.00 |
VC Groupe et associés | 891 749.00 | 891 749.00 | | 891 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 943.00 | | 453 943.00 | 453 943.00 |
VI Groupe et associés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686 249.00 | 686 249.00 | | 686 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 455.00 | 304 455.00 | | 304 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 497 962.00 | 2 308 998.00 | 188 964.00 | 2 497 962.00 |
VW T.V.A. | 26 966.00 | 26 966.00 | | 26 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 839.00 | 1 095 897.00 | 453 943.00 | 1 549 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -7 561.00 | | | -7 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 216.00 | | | 33 216.00 |
ST Autres comptes | 337 993.00 | | | 337 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 827.00 | | | 52 827.00 |
YT Sous‐traitance | 47 183.00 | | | 47 183.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 520 791.00 | | | 520 791.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 58 367.00 | | | 58 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 050 377.00 | | | 1 050 377.00 |