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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 165.00 | 12 686.00 | 1 479.00 | 14 165.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 494 012.00 | 335 802.00 | 158 210.00 | 494 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 864.00 | 461 989.00 | 39 876.00 | 501 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 076.00 | 57 054.00 | 34 022.00 | 91 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 316.00 | 867 531.00 | 295 785.00 | 1 163 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 639.00 | | 71 639.00 | 71 639.00 |
BN En cours de production de biens | 46 073.00 | | 46 073.00 | 46 073.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 546.00 | | 147 546.00 | 147 546.00 |
BT Marchandises | 55 219.00 | | 55 219.00 | 55 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 732.00 | 11 402.00 | 246 330.00 | 257 732.00 |
BZ Autres créances | 19 835.00 | | 19 835.00 | 19 835.00 |
CF Disponibilités | 881 911.00 | | 881 911.00 | 881 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 027.00 | 11 402.00 | 1 483 625.00 | 1 495 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 343.00 | 878 933.00 | 1 779 410.00 | 2 658 343.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 47 726.00 | 47 726.00 | | 47 726.00 |
DH Report à nouveau | 339 719.00 | 265 036.00 | | 339 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 171.00 | 113 683.00 | | 166 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 747.00 | 6 527.00 | | 4 747.00 |
DL TOTAL (I) | 844 363.00 | 718 972.00 | | 844 363.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 683.00 | 546 648.00 | | 449 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 994.00 | 54 378.00 | | 4 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 445.00 | 234 123.00 | | 292 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 727.00 | 97 604.00 | | 121 727.00 |
EA Autres dettes | 41 199.00 | 54 499.00 | | 41 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 047.00 | 987 253.00 | | 910 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 410.00 | 1 731 225.00 | | 1 779 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 967 018.00 | | 967 018.00 | 967 018.00 |
FD Production vendue biens | 781 937.00 | 87 603.00 | 869 540.00 | 781 937.00 |
FG Production vendue services | 49 645.00 | 1 223.00 | 50 868.00 | 49 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 798 600.00 | 88 826.00 | 1 887 426.00 | 1 798 600.00 |
FM Production stockée | | | 31 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 669 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 39 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 946.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 780.00 | 17 280.00 | | 1 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 973.00 | 17 280.00 | | 1 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 853.00 | 49 776.00 | | 23 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 853.00 | 59 192.00 | | 23 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 880.00 | -41 912.00 | | -21 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 229.00 | 38 006.00 | | 55 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 795.00 | 1 780 814.00 | | 1 961 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 624.00 | 1 667 131.00 | | 1 795 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 171.00 | 113 683.00 | | 166 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 243.00 | | | 1 216 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 488.00 | | | 44 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 927.00 | 1 163 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 44 488.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 939.00 | 74 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 1 086 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 104.00 | | | 81 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 452.00 | | | 1 088 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 966.00 | 82 492.00 | 52 927.00 | 837 966.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 488.00 | | 44 488.00 | 44 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 832.00 | 793.00 | 6 939.00 | 18 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 646.00 | 81 699.00 | 1 500.00 | 774 646.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 445.00 | 292 445.00 | | 292 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 199.00 | 41 199.00 | | 41 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
UX Autres créances clients | 244 089.00 | 244 089.00 | | 244 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 643.00 | | 13 643.00 | 13 643.00 |
VB T. V. A. | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 683.00 | 117 443.00 | 332 240.00 | 449 683.00 |
VI Groupe et associés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 937.00 | | | 96 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 643.00 | 36 643.00 | | 36 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 537.00 | 275 771.00 | 15 766.00 | 291 537.00 |
VW T.V.A. | 25 066.00 | 25 066.00 | | 25 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 047.00 | 577 807.00 | 332 240.00 | 910 047.00 |