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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 072.00 | 54 227.00 | 21 845.00 | 76 072.00 |
AH Fonds commercial | 120 130.00 | 72 078.00 | 48 052.00 | 120 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 157.00 | 191 816.00 | 99 341.00 | 291 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
BF Prêts | 1 208 258.00 | | 1 208 258.00 | 1 208 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 701.00 | 318 913.00 | 1 381 787.00 | 1 700 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 228 700.00 | 748 005.00 | 5 480 695.00 | 6 228 700.00 |
BZ Autres créances | 95 886.00 | | 95 886.00 | 95 886.00 |
CF Disponibilités | 962 674.00 | | 962 674.00 | 962 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 047.00 | | 18 047.00 | 18 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 306 555.00 | 748 005.00 | 6 558 550.00 | 7 306 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 007 256.00 | 1 066 918.00 | 7 940 337.00 | 9 007 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 208 258.00 | | | 1 208 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 400.00 | 239 400.00 | | 239 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 219 891.00 | 2 219 487.00 | | 2 219 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 798.00 | 254 404.00 | | 251 798.00 |
DL TOTAL (I) | 2 735 029.00 | 2 737 231.00 | | 2 735 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 835.00 | 38 273.00 | | 21 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 373.00 | 51 179.00 | | 97 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 511.00 | 1 289 375.00 | | 1 907 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 395 137.00 | 886 443.00 | | 1 395 137.00 |
EA Autres dettes | 36 171.00 | 39 976.00 | | 36 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 747 281.00 | 983 271.00 | | 1 747 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 205 309.00 | 3 288 516.00 | | 5 205 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 940 337.00 | 6 025 747.00 | | 7 940 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 200 548.00 | 3 267 514.00 | | 5 200 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 124 204.00 | | 100 922.00 | 2 124 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 487 625.00 | 1 208 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524 425.00 | 1 700 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 800.00 | 296 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 202.00 | | | 196 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 119.00 | | 100 922.00 | 232 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695 883.00 | | | 1 695 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 584.00 | 59 097.00 | 20 767.00 | 280 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 490.00 | 30 815.00 | | 95 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 094.00 | 28 282.00 | 20 767.00 | 185 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 692 650.00 | 118 297.00 | 62 942.00 | 692 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 692 650.00 | 118 297.00 | 62 942.00 | 692 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692 650.00 | 118 297.00 | 62 942.00 | 692 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 511.00 | 1 907 511.00 | | 1 907 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 123.00 | 103 123.00 | | 103 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 111.00 | 48 111.00 | | 48 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 171.00 | 36 171.00 | | 36 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 747 281.00 | 1 747 281.00 | | 1 747 281.00 |
UP Prêts | 1 208 258.00 | | 1 208 258.00 | 1 208 258.00 |
UX Autres créances clients | 5 291 567.00 | 5 291 567.00 | | 5 291 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 937 133.00 | | 937 133.00 | 937 133.00 |
VB T. V. A. | 56 396.00 | 56 396.00 | | 56 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 002.00 | 16 242.00 | 4 760.00 | 21 002.00 |
VI Groupe et associés | 97 373.00 | 97 373.00 | | 97 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 356.00 | 33 356.00 | | 33 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 550 890.00 | 5 405 499.00 | 2 145 391.00 | 7 550 890.00 |
VW T.V.A. | 1 233 223.00 | 1 233 223.00 | | 1 233 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 205 308.00 | 5 200 548.00 | 4 760.00 | 5 205 308.00 |