| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 793.00 | 49 164.00 | 1 629.00 | 50 793.00 |
AP Constructions | 72 250.00 | 72 250.00 | | 72 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 010.00 | 21 970.00 | 40.00 | 22 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 423.00 | 84 410.00 | 33 014.00 | 117 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 507.00 | 227 795.00 | 54 713.00 | 282 507.00 |
BT Marchandises | 1 845 046.00 | | 1 845 046.00 | 1 845 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 403 025.00 | 98 004.00 | 305 021.00 | 403 025.00 |
BZ Autres créances | 465 305.00 | | 465 305.00 | 465 305.00 |
CF Disponibilités | 27 046.00 | | 27 046.00 | 27 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 747 437.00 | 98 004.00 | 2 649 432.00 | 2 747 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 944.00 | 325 799.00 | 2 704 145.00 | 3 029 944.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 443.00 | | | 104 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 337 048.00 | 337 048.00 | | 337 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 022.00 | 449 955.00 | | 73 022.00 |
DL TOTAL (I) | 685 069.00 | 1 062 003.00 | | 685 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 038.00 | 152 914.00 | | 157 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 317.00 | 167 337.00 | | 367 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 684.00 | 789 862.00 | | 831 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 234.00 | 199 394.00 | | 137 234.00 |
EA Autres dettes | 525 803.00 | 706 612.00 | | 525 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 019 076.00 | 2 016 119.00 | | 2 019 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 145.00 | 3 078 122.00 | | 2 704 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 038.00 | 152 914.00 | | 157 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 367 317.00 | | | 367 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 106 188.00 | 581 388.00 | 6 687 576.00 | 6 106 188.00 |
FG Production vendue services | 108 493.00 | 2 577.00 | 111 070.00 | 108 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 214 681.00 | 583 965.00 | 6 798 646.00 | 6 214 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 825 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 403 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -553 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 835.00 | |
GE Autres charges | | | 1 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 683 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | 969.00 | | 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295.00 | 969.00 | | 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 859.00 | 975.00 | | 4 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 859.00 | 975.00 | | 4 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 564.00 | -6.00 | | -4 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 982.00 | 167 337.00 | | 24 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 825 861.00 | 7 717 011.00 | | 6 825 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 752 840.00 | 7 267 055.00 | | 6 752 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 022.00 | 449 955.00 | | 73 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 374.00 | | 2 133.00 | 280 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 174.00 | | 1 619.00 | 53 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 170.00 | | 514.00 | 211 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 752.00 | 10 042.00 | | 217 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 039.00 | 1 125.00 | | 48 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 713.00 | 8 917.00 | | 169 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 985.00 | 7 835.00 | 2 816.00 | 92 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 985.00 | 7 835.00 | 2 816.00 | 92 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 985.00 | 7 835.00 | 2 816.00 | 92 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 835.00 | 2 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 684.00 | 831 684.00 | | 831 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 301.00 | 59 301.00 | | 59 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 922.00 | 48 922.00 | | 48 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 803.00 | 525 803.00 | | 525 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
UX Autres créances clients | 298 582.00 | 298 582.00 | | 298 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 443.00 | | 104 443.00 | 104 443.00 |
VB T. V. A. | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 038.00 | 157 038.00 | | 157 038.00 |
VI Groupe et associés | 367 317.00 | 367 317.00 | | 367 317.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 413.00 | 452 413.00 | | 452 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 374.00 | 770 901.00 | 120 473.00 | 891 374.00 |
VW T.V.A. | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 019 076.00 | 2 019 076.00 | | 2 019 076.00 |