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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 465.00 | 1 951.00 | 514.00 | 2 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 125.00 | 1 951.00 | 2 174.00 | 4 125.00 |
BT Marchandises | 106 200.00 | 3 634.00 | 102 566.00 | 106 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 881.00 | | 30 881.00 | 30 881.00 |
BZ Autres créances | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
CF Disponibilités | 60 731.00 | | 60 731.00 | 60 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 035.00 | | 21 035.00 | 21 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 323.00 | 3 634.00 | 239 689.00 | 243 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 448.00 | 5 584.00 | 241 863.00 | 247 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 499.00 | 32 716.00 | | -70 499.00 |
DL TOTAL (I) | 3 984.00 | 107 198.00 | | 3 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 602.00 | 214 147.00 | | 197 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 057.00 | 114 286.00 | | 20 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 180.00 | 38 028.00 | | 9 180.00 |
EA Autres dettes | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 880.00 | 366 462.00 | | 237 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 863.00 | 473 660.00 | | 241 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 850.00 | 366 462.00 | | 237 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 645 565.00 | | 645 565.00 | 645 565.00 |
FD Production vendue biens | -109.00 | | -109.00 | -109.00 |
FG Production vendue services | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 630.00 | | 645 630.00 | 645 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 295 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -2 274.00 | 12 693.00 | | -2 274.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 385.00 | 325.00 | | 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | 456.00 | | 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282.00 | 456.00 | | 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306.00 | | | 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 792.00 | 456.00 | | -19 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 905.00 | 526 960.00 | | 657 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 405.00 | 494 245.00 | | 728 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 499.00 | 32 716.00 | | -70 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 755.00 | | 1 450.00 | 213 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 306.00 | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 080.00 | 4 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 774.00 | 2 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 238.00 | | | 213 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | 1 450.00 | 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 103.00 | 29 622.00 | 210 774.00 | 183 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 103.00 | 29 622.00 | 210 774.00 | 183 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 563.00 | | 11 930.00 | 15 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 563.00 | | 11 930.00 | 15 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 563.00 | | 11 930.00 | 15 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | 11 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 30 881.00 | | | 30 881.00 |
VB T. V. A. | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
VI Groupe et associés | 197 602.00 | 197 602.00 | | 197 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 742.00 | 69 742.00 | | 69 742.00 |
VW T.V.A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 880.00 | 237 880.00 | | 237 880.00 |