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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 529.00 | 30 935.00 | 594.00 | 31 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 200.00 | 43 665.00 | 19 535.00 | 63 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BN En cours de production de biens | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 067.00 | 39 982.00 | 25 085.00 | 65 067.00 |
BZ Autres créances | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CF Disponibilités | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 887.00 | 39 982.00 | 65 905.00 | 105 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 087.00 | 83 647.00 | 85 440.00 | 169 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 487.00 | | | 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 265.00 | | | 38 265.00 |
DH Report à nouveau | -31 333.00 | 37 251.00 | | -31 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282.00 | -30 319.00 | | -282.00 |
DL TOTAL (I) | 15 034.00 | 15 316.00 | | 15 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 79.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 362.00 | 14 834.00 | | 10 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 925.00 | 22 235.00 | | 31 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 091.00 | 30 969.00 | | 28 091.00 |
EA Autres dettes | | 4 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 405.00 | 72 389.00 | | 70 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 439.00 | 87 705.00 | | 85 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 405.00 | 72 389.00 | | 70 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 821.00 | | 111 821.00 | 111 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 821.00 | | 111 821.00 | 111 821.00 |
FM Production stockée | | | 1 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 240.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 912.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 283.00 | 1 088.00 | | 4 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 283.00 | 1 088.00 | | 4 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 503.00 | 6 259.00 | | 2 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 503.00 | 6 259.00 | | 2 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 780.00 | -5 171.00 | | 1 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -779.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 503.00 | 141 780.00 | | 117 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 785.00 | 172 099.00 | | 117 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282.00 | -30 319.00 | | -282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 713.00 | | 599.00 | 67 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 112.00 | 63 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 112.00 | 44 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 772.00 | | 599.00 | 48 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647.00 | | | 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 772.00 | 5.00 | 5 112.00 | 48 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 772.00 | 5.00 | 5 112.00 | 48 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 742.00 | 4 240.00 | | 35 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 742.00 | 4 240.00 | | 35 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 742.00 | 4 240.00 | | 35 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 925.00 | 31 925.00 | | 31 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UX Autres créances clients | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 597.00 | 52 597.00 | | 52 597.00 |
VB T. V. A. | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 128.00 | 72 128.00 | | 72 128.00 |
VW T.V.A. | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 405.00 | 70 405.00 | | 70 405.00 |