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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 680.00 | 2 878.00 | 18 801.00 | 21 680.00 |
AH Fonds commercial | 176 309.00 | | 176 309.00 | 176 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 988.00 | 212 732.00 | 284 256.00 | 496 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 590.00 | 72 938.00 | 67 652.00 | 140 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AX Avances et acomptes | 125 100.00 | | 125 100.00 | 125 100.00 |
BF Prêts | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 915.00 | | 32 915.00 | 32 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 759.00 | 288 549.00 | 857 209.00 | 1 145 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 205.00 | | 130 205.00 | 130 205.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 700.00 | 239.00 | 562 460.00 | 562 700.00 |
BZ Autres créances | 196 975.00 | | 196 975.00 | 196 975.00 |
CF Disponibilités | 787 143.00 | | 787 143.00 | 787 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 601.00 | 239.00 | 1 686 361.00 | 1 686 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 360.00 | 288 789.00 | 2 543 571.00 | 2 832 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DG Autres réserves | 932 576.00 | 1 061 259.00 | | 932 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 515.00 | 531 316.00 | | 508 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 577.00 | 21 482.00 | | 28 577.00 |
DK Provisions réglementées | 113 380.00 | 76 858.00 | | 113 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 573.00 | 1 776 441.00 | | 1 668 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 165.00 | 251 618.00 | | 341 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 792.00 | 131 952.00 | | 108 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 040.00 | | | 75 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 998.00 | 733 571.00 | | 874 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 571.00 | 2 510 013.00 | | 2 543 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 498.00 | 383 571.00 | | 542 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 183 210.00 | | 3 183 210.00 | 3 183 210.00 |
FG Production vendue services | 158 166.00 | | 158 166.00 | 158 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 341 376.00 | | 3 341 376.00 | 3 341 376.00 |
FM Production stockée | | | -29 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 323 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 906 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 223.00 | |
GE Autres charges | | | 2 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 588 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 905.00 | 10 602.00 | | 6 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 905.00 | 10 602.00 | | 6 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 521.00 | 69 229.00 | | 36 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 521.00 | 69 229.00 | | 36 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 616.00 | -58 627.00 | | -29 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 366.00 | 217 032.00 | | 199 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 338 404.00 | 3 608 150.00 | | 3 338 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 829 889.00 | 3 076 834.00 | | 2 829 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 515.00 | 531 316.00 | | 508 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 639.00 | 5 459.00 | | 3 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 919.00 | | 320 468.00 | 829 919.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 628.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 628.00 | 44 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 628.00 | 1 145 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 903 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 309.00 | | 21 680.00 | 176 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 691.00 | | 290 988.00 | 612 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 918.00 | | 7 800.00 | 40 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 326.00 | 69 223.00 | | 219 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 878.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 326.00 | 66 344.00 | | 219 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 858.00 | 36 521.00 | | 76 858.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 484.00 | | 2 245.00 | 2 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 484.00 | | 2 245.00 | 2 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 36 521.00 | 2 245.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 245.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 165.00 | 341 165.00 | | 341 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 792.00 | 108 792.00 | | 108 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 040.00 | 75 040.00 | | 75 040.00 |
UP Prêts | 11 175.00 | 4 500.00 | 6 675.00 | 11 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 915.00 | | 32 915.00 | 32 915.00 |
UX Autres créances clients | 562 700.00 | 562 700.00 | | 562 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 17 500.00 | 280 000.00 | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 975.00 | 196 975.00 | | 196 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 422.00 | 772 832.00 | 39 590.00 | 812 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 998.00 | 542 498.00 | 280 000.00 | 874 998.00 |