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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 480.00 | 22 268.00 | 16 212.00 | 38 480.00 |
AN Terrains | 1 203 241.00 | 426 997.00 | 776 244.00 | 1 203 241.00 |
AP Constructions | 2 285 778.00 | 417 196.00 | 1 868 583.00 | 2 285 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 682 531.00 | 937 815.00 | 744 716.00 | 1 682 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 224 868.00 | 1 619 490.00 | 605 378.00 | 2 224 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 490 650.00 | 3 425 144.00 | 4 065 506.00 | 7 490 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BT Marchandises | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 575.00 | 6 000.00 | 16 575.00 | 22 575.00 |
BZ Autres créances | 276 651.00 | | 276 651.00 | 276 651.00 |
CF Disponibilités | 128 992.00 | | 128 992.00 | 128 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 470.00 | | 44 470.00 | 44 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 964.00 | 6 000.00 | 482 964.00 | 488 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 979 614.00 | 3 431 144.00 | 4 548 470.00 | 7 979 614.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 328 000.00 | 38 400.00 | | 1 328 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 258 823.00 | 258 823.00 | | 258 823.00 |
DH Report à nouveau | -1 564 675.00 | -1 262 783.00 | | -1 564 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 685.00 | -301 891.00 | | 154 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 110.00 | | |
DL TOTAL (I) | 180 673.00 | -1 262 501.00 | | 180 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 079 439.00 | 2 635 915.00 | | 3 079 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 205.00 | 2 699 016.00 | | 888 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 122.00 | 123 689.00 | | 32 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 574.00 | 438 421.00 | | 260 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 968.00 | 85 924.00 | | 88 968.00 |
EA Autres dettes | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 367 797.00 | 5 982 964.00 | | 4 367 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 548 470.00 | 4 720 463.00 | | 4 548 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 642 287.00 | 3 691 637.00 | | 1 642 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 588.00 | 1 740.00 | | 5 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 528.00 | | 128 528.00 | 128 528.00 |
FG Production vendue services | 2 467 256.00 | | 2 467 256.00 | 2 467 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 595 784.00 | | 2 595 784.00 | 2 595 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 602 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535 929.00 | |
GE Autres charges | | | 8 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 912.00 | 5 447.00 | | 4 912.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -1 090.00 | 6 520.00 | | -1 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 769.00 | 20 297.00 | | 4 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 769.00 | 20 297.00 | | 4 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 406.00 | 10 547.00 | | 2 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 406.00 | 10 547.00 | | 2 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 363.00 | 9 750.00 | | 2 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 607 608.00 | 2 002 548.00 | | 2 607 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452 923.00 | 2 304 439.00 | | 2 452 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 685.00 | -301 891.00 | | 154 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 733 456.00 | 673 465.00 | | 733 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 909 196.00 | 535 929.00 | 19 981.00 | 2 909 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 797.00 | 5 850.00 | | 17 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 891 399.00 | 530 078.00 | 19 981.00 | 2 891 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 574.00 | 260 574.00 | | 260 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 968.00 | 88 968.00 | | 88 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906 694.00 | 906 694.00 | | 906 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 079 439.00 | 353 929.00 | 1 356 820.00 | 3 079 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 697.00 | 343 697.00 | | 343 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 979.00 | 343 697.00 | 12 282.00 | 355 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 335 675.00 | 1 610 165.00 | 1 356 820.00 | 4 335 675.00 |