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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 294.00 | 7 066.00 | 227.00 | 7 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
AN Terrains | 245 020.00 | 200 973.00 | 44 046.00 | 245 020.00 |
AP Constructions | 844 615.00 | 632 715.00 | 211 899.00 | 844 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 770 135.00 | 1 606 532.00 | 163 603.00 | 1 770 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 943.00 | 133 808.00 | 7 134.00 | 140 943.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 056 675.00 | 2 581 096.00 | 475 578.00 | 3 056 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 306.00 | | 63 306.00 | 63 306.00 |
BN En cours de production de biens | 65 580.00 | | 65 580.00 | 65 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 174 239.00 | | 4 174 239.00 | 4 174 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 660.00 | 195.00 | 453 465.00 | 453 660.00 |
BZ Autres créances | 60 293.00 | | 60 293.00 | 60 293.00 |
CF Disponibilités | 604 690.00 | | 604 690.00 | 604 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 696.00 | | 72 696.00 | 72 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 494 639.00 | 195.00 | 5 494 444.00 | 5 494 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 551 315.00 | 2 581 292.00 | 5 970 023.00 | 8 551 315.00 |
CR Parts à plus d’un an | 234.00 | | | 234.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 3 296 965.00 | 3 009 194.00 | | 3 296 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 525.00 | 287 770.00 | | 284 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 132.00 | 7 035.00 | | 5 132.00 |
DL TOTAL (I) | 3 762 623.00 | 3 480 001.00 | | 3 762 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 607.00 | 1 826 111.00 | | 571 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224 817.00 | 57 499.00 | | 1 224 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 751.00 | 15 463.00 | | 7 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 019.00 | 334 833.00 | | 299 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 465.00 | 82 988.00 | | 79 465.00 |
EA Autres dettes | 24 737.00 | 24 174.00 | | 24 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 207 399.00 | 2 341 071.00 | | 2 207 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 970 023.00 | 5 821 072.00 | | 5 970 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 200 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 020.00 | 299 020.00 | | 299 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 574.00 | 45 574.00 | | 45 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 049.00 | 33 049.00 | | 33 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
UX Autres créances clients | 453 426.00 | 453 426.00 | | 453 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
VB T. V. A. | 35 130.00 | 35 130.00 | | 35 130.00 |
VC Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 607.00 | 189 060.00 | 364 587.00 | 571 607.00 |
VI Groupe et associés | 24 818.00 | 24 818.00 | | 24 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 203.00 | | | 126 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 358.00 | | | 180 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 910.00 | 23 910.00 | | 23 910.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 697.00 | 72 697.00 | | 72 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 650.00 | 586 416.00 | 234.00 | 586 650.00 |
VW T.V.A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 648.00 | 1 817 100.00 | 364 587.00 | 2 199 648.00 |