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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 730.00 | 4 556.00 | 1 173.00 | 5 730.00 |
AH Fonds commercial | 211 427.00 | | 211 427.00 | 211 427.00 |
AN Terrains | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
AP Constructions | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 432.00 | 68 196.00 | 23 235.00 | 91 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 224.00 | 68 233.00 | 45 990.00 | 114 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 814.00 | 164 396.00 | 300 417.00 | 464 814.00 |
BT Marchandises | 176 913.00 | | 176 913.00 | 176 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 453.00 | 2 848.00 | 114 604.00 | 117 453.00 |
BZ Autres créances | 50 955.00 | | 50 955.00 | 50 955.00 |
CF Disponibilités | 80 729.00 | | 80 729.00 | 80 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 570.00 | 2 848.00 | 428 721.00 | 431 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 384.00 | 167 245.00 | 729 138.00 | 896 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
CU Autres participations | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
DG Autres réserves | 252 602.00 | 263 062.00 | | 252 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 094.00 | 26 540.00 | | -26 094.00 |
DL TOTAL (I) | 268 514.00 | 331 609.00 | | 268 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 666.00 | 170 464.00 | | 296 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 026.00 | 153 903.00 | | 86 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 740.00 | 62 539.00 | | 73 740.00 |
EA Autres dettes | 2 940.00 | 1 144.00 | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 623.00 | 388 052.00 | | 460 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 138.00 | 719 661.00 | | 729 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 141.00 | 291 457.00 | | 420 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 673.00 | 16 639.00 | | 18 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 126 431.00 | | 1 126 431.00 | 1 126 431.00 |
FD Production vendue biens | 77 153.00 | | 77 153.00 | 77 153.00 |
FG Production vendue services | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 651.00 | | 1 204 650.00 | 1 204 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 743 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 093.00 | |
GE Autres charges | | | 2 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 311.00 | 10 005.00 | | 95 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 311.00 | 10 005.00 | | 95 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 311.00 | -5.00 | | -65 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 286.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 095.00 | 1 509 111.00 | | 1 259 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 189.00 | 1 482 571.00 | | 1 285 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 094.00 | 26 540.00 | | -26 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 827.00 | 6 290.00 | | 2 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 793.00 | | 52 921.00 | 448 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 900.00 | 464 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 900.00 | 229 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 157.00 | | | 217 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 045.00 | | 52 921.00 | 213 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 640.00 | 17 433.00 | 6 677.00 | 153 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 879.00 | 676.00 | | 3 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 760.00 | 16 757.00 | 6 677.00 | 149 760.00 |