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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 569.00 | 711.00 | 1 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 178.00 | 74 718.00 | 6 461.00 | 81 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 287.00 | 78 047.00 | 12 240.00 | 90 287.00 |
BT Marchandises | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 627.00 | | 71 627.00 | 71 627.00 |
BZ Autres créances | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 88 150.00 | | 88 150.00 | 88 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 631.00 | | 172 631.00 | 172 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 918.00 | 78 047.00 | 184 871.00 | 262 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 333.00 | | | 93 333.00 |
DL TOTAL (I) | 115 469.00 | | | 115 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 484.00 | | | 38 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 402.00 | | | 69 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 871.00 | | | 184 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 777.00 | | | 65 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 104.00 | | 54 104.00 | 54 104.00 |
FD Production vendue biens | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
FG Production vendue services | 225 681.00 | | 225 681.00 | 225 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 237.00 | | 284 237.00 | 284 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 796.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 485.00 | | | 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288.00 | | | 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 025.00 | | | 44 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 335.00 | | | 300 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 002.00 | | | 207 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 333.00 | | | 93 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 621.00 | | 16 568.00 | 86 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 902.00 | 90 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 902.00 | 81 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 581.00 | | 11 500.00 | 82 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 699.00 | 28 699.00 | | 28 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
UX Autres créances clients | 71 627.00 | | | 71 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 714.00 | | | 714.00 |
VB T. V. A. | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VI Groupe et associés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 963.00 | | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 816.00 | 74 747.00 | 5 069.00 | 79 816.00 |
VW T.V.A. | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 777.00 | 65 777.00 | | 65 777.00 |