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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 183 539.00 | | 183 539.00 | 183 539.00 |
AP Constructions | 164 841.00 | 149 601.00 | 15 241.00 | 164 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 296 403.00 | 2 232 423.00 | 63 980.00 | 2 296 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 176.00 | 34 278.00 | 22 898.00 | 57 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 705 331.00 | 2 417 301.00 | 288 030.00 | 2 705 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 566.00 | | 14 566.00 | 14 566.00 |
BN En cours de production de biens | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 690.00 | | 32 690.00 | 32 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 394.00 | 518.00 | 251 876.00 | 252 394.00 |
BZ Autres créances | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 219 482.00 | | 219 482.00 | 219 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 973.00 | 518.00 | 627 455.00 | 627 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 333 304.00 | 2 417 819.00 | 915 485.00 | 3 333 304.00 |
CR Parts à plus d’un an | 619.00 | | | 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 271 990.00 | | | 271 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 727.00 | | | 87 727.00 |
DL TOTAL (I) | 491 717.00 | | | 491 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 730.00 | | | 143 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 553.00 | | | 76 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 435.00 | | | 194 435.00 |
EA Autres dettes | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 768.00 | | | 423 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 485.00 | | | 915 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 307.00 | | | 352 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 702 260.00 | | 25 580.00 | 2 702 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 509.00 | 2 705 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 646.00 | 2 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 863.00 | 2 701 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 697 242.00 | | 25 580.00 | 2 697 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848.00 | | | 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 369 491.00 | 70 319.00 | 22 509.00 | 2 369 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 646.00 | | 1 646.00 | 2 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 366 845.00 | 70 319.00 | 20 863.00 | 2 366 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 518.00 | | | 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518.00 | | | 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518.00 | | | 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 553.00 | 76 553.00 | | 76 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 370.00 | 75 370.00 | | 75 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 242.00 | 94 242.00 | | 94 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
UX Autres créances clients | 251 775.00 | 251 775.00 | | 251 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
VB T. V. A. | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 730.00 | 72 269.00 | 65 447.00 | 143 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 579.00 | | | 107 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 092.00 | 254 473.00 | 619.00 | 255 092.00 |
VW T.V.A. | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 768.00 | 352 307.00 | 65 447.00 | 423 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
ST Autres comptes | 127 051.00 | | | 127 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
YT Sous‐traitance | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 321.00 | | | 160 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
ZE Dividendes | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 340.00 | | | 151 340.00 |