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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 544 501.00 | 450 446.00 | 94 054.00 | 544 501.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 42 645.00 | | 42 645.00 | 42 645.00 |
AP Constructions | 235 188.00 | 195 895.00 | 39 292.00 | 235 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 359.00 | 25 307.00 | 10 052.00 | 35 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 100.00 | 272 890.00 | 188 210.00 | 461 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 068.00 | 950 315.00 | 374 751.00 | 1 325 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 929.00 | | 70 929.00 | 70 929.00 |
BN En cours de production de biens | 165 478.00 | | 165 478.00 | 165 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365 945.00 | 216 218.00 | 1 149 726.00 | 1 365 945.00 |
BZ Autres créances | 111 335.00 | | 111 335.00 | 111 335.00 |
CF Disponibilités | 284 755.00 | | 284 755.00 | 284 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 920.00 | 216 218.00 | 1 794 702.00 | 2 010 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 990.00 | 1 166 535.00 | 2 169 454.00 | 3 335 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 600.00 | 164 600.00 | | 164 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 76 790.00 | 391 347.00 | | 76 790.00 |
DH Report à nouveau | -130 000.00 | | | -130 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 948.00 | -164 557.00 | | 178 948.00 |
DL TOTAL (I) | 310 338.00 | 411 390.00 | | 310 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 482.00 | 826 455.00 | | 534 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 364.00 | 358.00 | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 910.00 | 811 256.00 | | 649 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 360.00 | 816 204.00 | | 662 360.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 18 702.00 | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 429 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 859 116.00 | 2 902 255.00 | | 1 859 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 454.00 | 3 313 645.00 | | 2 169 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 604.00 | 2 810 202.00 | | 1 447 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
FG Production vendue services | 5 322 056.00 | | 5 322 056.00 | 5 322 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 331 850.00 | | 5 331 850.00 | 5 331 850.00 |
FM Production stockée | | | 91 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 465 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 979 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 281 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 063.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 186 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 734.00 | 2 666.00 | | 6 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 734.00 | 2 666.00 | | 41 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 522.00 | 62 190.00 | | 8 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 344.00 | 1 121.00 | | 1 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 758.00 | 63 312.00 | | 11 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 976.00 | -60 645.00 | | 29 976.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 698.00 | | | 93 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 066.00 | -34 911.00 | | 34 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 507 565.00 | 4 483 991.00 | | 5 507 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 328 617.00 | 4 648 548.00 | | 5 328 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 948.00 | -164 557.00 | | 178 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 027.00 | | 238 427.00 | 1 153 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 385.00 | 1 325 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 385.00 | 731 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 278.00 | | 42 645.00 | 550 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 252.00 | | 195 781.00 | 602 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497.00 | | 1.00 | 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 941.00 | 85 864.00 | 64 492.00 | 928 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419 905.00 | 36 318.00 | | 419 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 036.00 | 49 546.00 | 64 492.00 | 509 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 173 641.00 | 51 064.00 | 8 487.00 | 173 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 641.00 | 51 064.00 | 8 487.00 | 173 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 641.00 | 51 064.00 | 8 487.00 | 173 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 910.00 | 649 910.00 | | 649 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 984.00 | 169 984.00 | | 169 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 461.00 | 150 461.00 | | 150 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 999 300.00 | 999 300.00 | | 999 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 366 645.00 | 366 645.00 | | 366 645.00 |
VB T. V. A. | 27 157.00 | 27 157.00 | | 27 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 988.00 | 120 840.00 | 411 148.00 | 531 988.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 741 308.00 | | | 741 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 145.00 | 75 145.00 | | 75 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 453.00 | 1 484 993.00 | 450.00 | 1 485 453.00 |
VW T.V.A. | 337 183.00 | 337 183.00 | | 337 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 753.00 | 1 447 604.00 | 411 148.00 | 1 858 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |