| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 867.00 | 16 842.00 | 25.00 | 16 867.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 110 866.00 | 110 440.00 | 426.00 | 110 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 667.00 | 166 723.00 | 3 944.00 | 170 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 431.00 | 155 090.00 | 17 341.00 | 172 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 022.00 | 449 096.00 | 56 926.00 | 506 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 649.00 | | 364 649.00 | 364 649.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 566.00 | | 96 566.00 | 96 566.00 |
BT Marchandises | 273 935.00 | | 273 935.00 | 273 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 800.00 | 1 040.00 | 322 761.00 | 323 800.00 |
BZ Autres créances | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CF Disponibilités | 876 455.00 | | 876 455.00 | 876 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 752.00 | 1 040.00 | 1 950 713.00 | 1 951 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 774.00 | 450 135.00 | 2 007 639.00 | 2 457 774.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 967 884.00 | 899 207.00 | | 967 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 992.00 | 68 678.00 | | 248 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 570.00 | 1 135 578.00 | | 1 384 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506.00 | 490.00 | | 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 478.00 | 24 411.00 | | 47 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 220.00 | 34 888.00 | | 61 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 190.00 | 215 910.00 | | 507 190.00 |
EA Autres dettes | 5 475.00 | 496.00 | | 5 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 069.00 | 277 396.00 | | 623 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 639.00 | 1 412 974.00 | | 2 007 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 069.00 | | | 623 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506.00 | 490.00 | | 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 469 300.00 | 650 803.00 | 2 120 103.00 | 1 469 300.00 |
FD Production vendue biens | 310 137.00 | 125 065.00 | 435 202.00 | 310 137.00 |
FG Production vendue services | 26 850.00 | 9 950.00 | 36 800.00 | 26 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 806 287.00 | 785 818.00 | 2 592 105.00 | 1 806 287.00 |
FM Production stockée | | | -4 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 352.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 593 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 819 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 040.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 257 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176.00 | 15.00 | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | 15.00 | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176.00 | -534.00 | | 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 103.00 | 20 225.00 | | 84 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 594 048.00 | 2 079 626.00 | | 2 594 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 345 056.00 | 2 010 948.00 | | 2 345 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 992.00 | 68 678.00 | | 248 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 401.00 | 9 691.00 | | 439 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 813.00 | 28.00 | | 16 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 589.00 | 9 663.00 | | 422 589.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 220.00 | 61 220.00 | | 61 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 190.00 | 507 190.00 | | 507 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 568.00 | | 13 567.00 | 13 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 917.00 | 339 917.00 | | 339 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 591.00 | 575 591.00 | | 575 591.00 |