| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 091.00 | 147 091.00 | | 147 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 009.00 | 275 459.00 | 1 550.00 | 277 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 724.00 | | 32 724.00 | 32 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 824.00 | 422 550.00 | 34 274.00 | 456 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317 355.00 | 91 996.00 | 1 225 359.00 | 1 317 355.00 |
BZ Autres créances | 271 498.00 | | 271 498.00 | 271 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 49 725.00 | | 49 725.00 | 49 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 489.00 | | 77 489.00 | 77 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 067.00 | 91 996.00 | 1 624 070.00 | 1 716 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 891.00 | 514 546.00 | 1 658 344.00 | 2 172 891.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 130.00 | | | 81 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 038.00 | 41 038.00 | | 41 038.00 |
DG Autres réserves | 56 700.00 | 56 700.00 | | 56 700.00 |
DH Report à nouveau | 167 370.00 | -72 752.00 | | 167 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -557 818.00 | 240 122.00 | | -557 818.00 |
DL TOTAL (I) | -155 210.00 | 402 608.00 | | -155 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 201.00 | 68 448.00 | | 547 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 472.00 | 188 760.00 | | 278 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 378.00 | 427 719.00 | | 413 378.00 |
EA Autres dettes | 244 143.00 | 7 419.00 | | 244 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 360.00 | 159 766.00 | | 330 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 554.00 | 852 112.00 | | 1 813 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 344.00 | 1 254 720.00 | | 1 658 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 852 112.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547 201.00 | 68 448.00 | | 547 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 584 668.00 | 366 531.00 | 1 951 199.00 | 1 584 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 668.00 | 366 531.00 | 1 951 199.00 | 1 584 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 275 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 300 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 137.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 800 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -525 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -530 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 433 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 433 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 977.00 | 429 899.00 | | 26 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 977.00 | 429 899.00 | | 26 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 977.00 | 1 003 851.00 | | -26 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 119 579.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 150.00 | 3 552 601.00 | | 2 276 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 833 968.00 | 3 312 479.00 | | 2 833 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -557 818.00 | 240 122.00 | | -557 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 824.00 | | | 456 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 091.00 | | | 147 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 009.00 | | | 277 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 724.00 | | | 32 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 960.00 | 37 589.00 | 422 550.00 | 384 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 543.00 | 7 548.00 | 147 091.00 | 139 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 417.00 | 30 041.00 | 275 459.00 | 245 417.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 472.00 | 278 472.00 | | 278 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 143.00 | 244 143.00 | | 244 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 360.00 | 330 360.00 | | 330 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 724.00 | | 32 724.00 | 32 724.00 |
UX Autres créances clients | 1 317 355.00 | 1 317 355.00 | | 1 317 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 201.00 | 547 201.00 | | 547 201.00 |
VP Divers | 271 498.00 | 271 498.00 | | 271 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413 378.00 | 413 378.00 | | 413 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 489.00 | 77 489.00 | | 77 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699 066.00 | 1 666 342.00 | 32 724.00 | 1 699 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 554.00 | 1 813 554.00 | | 1 813 554.00 |