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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 679.00 | 57 025.00 | 653.00 | 57 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 232.00 | 64 687.00 | 117 545.00 | 182 232.00 |
BT Marchandises | 20 487.00 | 9 625.00 | 10 862.00 | 20 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BZ Autres créances | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CF Disponibilités | 132 054.00 | | 132 054.00 | 132 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | | 1.00 | | |
CJ TOTAL (II) | 155 745.00 | 9 625.00 | 146 119.00 | 155 745.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 977.00 | 74 312.00 | 263 664.00 | 337 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 156 274.00 | 186 561.00 | | 156 274.00 |
DH Report à nouveau | -1 872.00 | | | -1 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 224.00 | 998.00 | | 33 224.00 |
DL TOTAL (I) | 197 884.00 | 195 945.00 | | 197 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 354.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 005.00 | 56 794.00 | | 13 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 946.00 | 31 122.00 | | 38 946.00 |
EA Autres dettes | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 780.00 | 100 288.00 | | 65 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 664.00 | 296 233.00 | | 263 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 800.00 | 65 780.00 | | 4 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 715.00 | | 420 715.00 | 420 715.00 |
FG Production vendue services | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 049.00 | | 435 049.00 | 435 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 625.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 164.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 164.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 391.00 | 831.00 | | 9 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 364.00 | | | 107 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 391.00 | 831.00 | | 9 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 391.00 | -667.00 | | -9 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 479.00 | 519.00 | | 6 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 738.00 | 231 277.00 | | 476 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 514.00 | 230 279.00 | | 443 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 224.00 | 998.00 | | 33 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
UX Autres créances clients | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VB T. V. A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VW T.V.A. | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 287.00 | 100 287.00 | | 100 287.00 |