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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 906.00 | 1 805.00 | 5 101.00 | 6 906.00 |
AP Constructions | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 167.00 | 677 311.00 | 20 855.00 | 698 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 222.00 | 101 325.00 | 5 897.00 | 107 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 294.00 | 1 100 442.00 | 31 852.00 | 1 132 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 116.00 | | 223 116.00 | 223 116.00 |
BN En cours de production de biens | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 569.00 | | 198 569.00 | 198 569.00 |
BZ Autres créances | 39 497.00 | | 39 497.00 | 39 497.00 |
CF Disponibilités | 419 902.00 | | 419 902.00 | 419 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 145.00 | | 891 145.00 | 891 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 439.00 | 1 100 442.00 | 922 998.00 | 2 023 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 800.00 | 400 800.00 | | 400 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 746.00 | 31 855.00 | | 35 746.00 |
DG Autres réserves | 42 604.00 | 448 677.00 | | 42 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 341.00 | 77 818.00 | | 81 341.00 |
DL TOTAL (I) | 560 491.00 | 959 150.00 | | 560 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 698.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 916.00 | 54 636.00 | | 273 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 645.00 | 45 605.00 | | 64 645.00 |
EA Autres dettes | 23 763.00 | 22 050.00 | | 23 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 507.00 | 146 989.00 | | 362 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 998.00 | 1 106 139.00 | | 922 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 507.00 | 146 290.00 | | 362 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 754.00 | | 36 008.00 | 1 117 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 469.00 | 1 132 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 469.00 | 1 125 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 5 406.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 254.00 | | 30 602.00 | 1 116 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 334.00 | 10 491.00 | 1 383.00 | 1 091 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 305.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 834.00 | 10 185.00 | 1 383.00 | 1 089 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 916.00 | 273 916.00 | | 273 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 937.00 | 23 937.00 | | 23 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 763.00 | 23 763.00 | | 23 763.00 |
UX Autres créances clients | 198 569.00 | 198 569.00 | | 198 569.00 |
VB T. V. A. | 39 497.00 | 39 497.00 | | 39 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 747.00 | 239 747.00 | | 239 747.00 |
VW T.V.A. | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 507.00 | 362 507.00 | | 362 507.00 |