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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 373.00 | 12 225.00 | 16 148.00 | 28 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 053.00 | 12 225.00 | 17 828.00 | 30 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 730.00 | | 104 730.00 | 104 730.00 |
BZ Autres créances | 34 317.00 | | 34 317.00 | 34 317.00 |
CF Disponibilités | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 447.00 | | 158 447.00 | 158 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 500.00 | 12 225.00 | 176 275.00 | 188 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
DG Autres réserves | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
DH Report à nouveau | -4 698.00 | | | -4 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 404.00 | | | -14 404.00 |
DL TOTAL (I) | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 508.00 | | | 37 508.00 |
EA Autres dettes | 91 876.00 | | | 91 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 863.00 | | | 168 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 275.00 | | | 176 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 863.00 | | | 168 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 677.00 | | | 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 600.00 | | 434 600.00 | 434 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 600.00 | | 434 600.00 | 434 600.00 |
FM Production stockée | | | -10 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 496.00 | | | 429 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 899.00 | | | 443 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 404.00 | | | -14 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 915.00 | | 19 338.00 | 15 915.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 30 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 200.00 | 28 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 235.00 | | 19 338.00 | 14 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 235.00 | 3 190.00 | 5 200.00 | 14 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 235.00 | 3 190.00 | 5 200.00 | 14 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 235.00 | 34 235.00 | | 34 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 876.00 | 91 876.00 | | 91 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 104 730.00 | | | 104 730.00 |
VB T. V. A. | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
VI Groupe et associés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 727.00 | 139 047.00 | 1 680.00 | 140 727.00 |
VW T.V.A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 863.00 | 168 863.00 | | 168 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
ST Autres comptes | 39 731.00 | | | 39 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
YT Sous‐traitance | 64 142.00 | | | 64 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120.00 | | | 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 909.00 | | | 29 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 735.00 | | | 127 735.00 |