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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AP Constructions | 150 867.00 | 150 867.00 | | 150 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 810.00 | 115 395.00 | 4 414.00 | 119 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 767.00 | 528 198.00 | 3 568.00 | 531 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 012 814.00 | 795 151.00 | 2 217 662.00 | 3 012 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
BZ Autres créances | 137 146.00 | | 137 146.00 | 137 146.00 |
CF Disponibilités | 830 548.00 | | 830 548.00 | 830 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 868.00 | | 982 868.00 | 982 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 995 683.00 | 795 151.00 | 3 200 531.00 | 3 995 683.00 |
CU Autres participations | 2 209 680.00 | | 2 209 680.00 | 2 209 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
DG Autres réserves | 2 300 300.00 | 2 240 004.00 | | 2 300 300.00 |
DH Report à nouveau | 95.00 | 28.00 | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -382 559.00 | 60 361.00 | | -382 559.00 |
DK Provisions réglementées | 500.00 | 1 033.00 | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 720.00 | 2 367 813.00 | | 1 984 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 869.00 | 808 962.00 | | 805 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 259.00 | 29 773.00 | | 84 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 095.00 | 127 910.00 | | 69 095.00 |
EA Autres dettes | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 811.00 | 966 645.00 | | 1 215 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 200 531.00 | 3 334 460.00 | | 3 200 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 810.00 | 966 646.00 | | 1 215 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 844.00 | | 248 844.00 | 248 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 844.00 | | 248 844.00 | 248 844.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 068.00 | |
GE Autres charges | | | 62 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -417 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -430 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 018.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 52 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54 599.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 533.00 | -54 066.00 | | 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 086.00 | 22 916.00 | | -47 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 807.00 | 1 210 129.00 | | 287 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 366.00 | 1 149 768.00 | | 670 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -382 559.00 | 60 361.00 | | -382 559.00 |