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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
AH Fonds commercial | 36 769.00 | | 36 769.00 | 36 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 101.00 | 13 088.00 | 2 012.00 | 15 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 430.00 | 124 678.00 | 31 751.00 | 156 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 084.00 | 145 417.00 | 70 667.00 | 216 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BT Marchandises | 171 191.00 | | 171 191.00 | 171 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 17 619.00 | | 17 619.00 | 17 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 351 133.00 | | 351 133.00 | 351 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 729.00 | | 543 729.00 | 543 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 814.00 | 145 417.00 | 614 396.00 | 759 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 313 369.00 | 295 569.00 | | 313 369.00 |
DH Report à nouveau | 478.00 | 429.00 | | 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 969.00 | 17 848.00 | | 68 969.00 |
DL TOTAL (I) | 391 202.00 | 322 233.00 | | 391 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 4 742.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 806.00 | 196 008.00 | | 196 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 345.00 | 7 062.00 | | 26 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 193.00 | 207 813.00 | | 223 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 396.00 | 530 047.00 | | 614 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 307.00 | 11 109.00 | | 134 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 657.00 | 11 109.00 | | 126 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 806.00 | 196 806.00 | | 196 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 193.00 | 223 193.00 | | 223 193.00 |