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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 611.00 | 57 482.00 | 19 130.00 | 76 611.00 |
040 Immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 989.00 | 58 168.00 | 20 822.00 | 78 989.00 |
060 Stock marchandises | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
072 Créances – Autres | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 59 352.00 | | 59 352.00 | 59 352.00 |
084 Disponibilités | 25 515.00 | | 25 515.00 | 25 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 422.00 | | 115 422.00 | 115 422.00 |
110 Total général Actif | 194 411.00 | 58 168.00 | 136 244.00 | 194 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 583.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 476.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 9 563.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 589.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 687.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 827.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 652.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 431.00 | 148 456.00 | | 161 431.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 661.00 | 89 557.00 | | 88 661.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 586.00 | 1 285.00 | | 2 586.00 |
230 Autres produits | 4 804.00 | 2 212.00 | | 4 804.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 483.00 | 241 511.00 | | 257 483.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 409.00 | 90 674.00 | | 103 409.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 322.00 | 1 209.00 | | -2 322.00 |
242 Autres charges externes. | 45 110.00 | 39 797.00 | | 45 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 401.00 | 1 764.00 | | 1 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 006.00 | 70 914.00 | | 71 006.00 |
252 Charges sociales | 21 587.00 | 20 240.00 | | 21 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 654.00 | 2 666.00 | | 3 654.00 |
262 Autres charges | 1 225.00 | 1.00 | | 1 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 070.00 | 227 266.00 | | 245 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 413.00 | 14 245.00 | | 12 413.00 |
280 Produits financiers | 256.00 | 296.00 | | 256.00 |
290 Produits exceptionnels | 144.00 | | | 144.00 |
294 Charges financières | 467.00 | 287.00 | | 467.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 659.00 | -731.00 | | 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 687.00 | 14 986.00 | | 11 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 337.00 | | | 65 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 652.00 | | | 13 652.00 |