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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4.00 | | | 4.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 659.00 | 2 778.00 | 881.00 | 3 659.00 |
AH Fonds commercial | 114 184.00 | | 114 184.00 | 114 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 309.00 | 284 791.00 | 327 518.00 | 612 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 057.00 | | 25 057.00 | 25 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 495.00 | 287 569.00 | 469 926.00 | 757 495.00 |
BT Marchandises | 357 363.00 | | 357 363.00 | 357 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
BZ Autres créances | 26 742.00 | | 26 742.00 | 26 742.00 |
CF Disponibilités | 112 890.00 | | 112 890.00 | 112 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 269.00 | | 513 269.00 | 513 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 764.00 | 287 569.00 | 983 195.00 | 1 270 764.00 |
CU Autres participations | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 086.00 | | | 28 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
DG Autres réserves | 170 488.00 | | | 170 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 576.00 | | | 100 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DL TOTAL (I) | 557 347.00 | | | 557 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 947.00 | | | 68 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 481.00 | | | 37 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 023.00 | | | 125 023.00 |
EA Autres dettes | 192 448.00 | | | 192 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 848.00 | | | 425 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 195.00 | | | 983 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 807.00 | | | 370 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 395.00 | 200 904.00 | | 721 395.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 953.00 | 890.00 | | 116 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 722.00 | 199 391.00 | | 577 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 720.00 | 623.00 | | 26 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 828.00 | 32 545.00 | 164 804.00 | 419 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 769.00 | 9.00 | | 2 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 059.00 | 32 536.00 | 164 804.00 | 417 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 481.00 | 37 481.00 | | 37 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 023.00 | 125 023.00 | | 125 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 448.00 | 192 448.00 | | 192 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 057.00 | | 25 057.00 | 25 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 947.00 | 13 906.00 | 55 041.00 | 68 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 016.00 | 43 016.00 | | 43 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 074.00 | 43 016.00 | 25 057.00 | 68 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 848.00 | 370 807.00 | 55 041.00 | 425 848.00 |