| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AP Constructions | 2 805 000.00 | 75 969.00 | 2 729 031.00 | 2 805 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 346.00 | 323 484.00 | 109 862.00 | 433 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 775 034.00 | 399 453.00 | 3 375 581.00 | 3 775 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 007.00 | | 31 007.00 | 31 007.00 |
BZ Autres créances | 35 080.00 | | 35 080.00 | 35 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 213.00 | 34 126.00 | 366 088.00 | 400 213.00 |
CF Disponibilités | 1 841 479.00 | | 1 841 479.00 | 1 841 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 772.00 | 34 126.00 | 2 242 646.00 | 2 276 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 051 806.00 | 433 578.00 | 5 618 228.00 | 6 051 806.00 |
CU Autres participations | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 674 891.00 | | | 674 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 839.00 | | | 185 839.00 |
DL TOTAL (I) | 904 730.00 | | | 904 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 035 487.00 | | | 3 035 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 464.00 | | | 180 464.00 |
EA Autres dettes | 1 489 146.00 | | | 1 489 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 713 497.00 | | | 4 713 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 618 228.00 | | | 5 618 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 902.00 | | | 1 728 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 169 778.00 | | 2 169 778.00 | 2 169 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 169 778.00 | | 2 169 778.00 | 2 169 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 118.00 | |
GE Autres charges | | | 4 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 189.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 877.00 | | | 73 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 378.00 | | | 2 181 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 539.00 | | | 1 995 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 839.00 | | | 185 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 740 890.00 | | 529 144.00 | 3 740 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495 000.00 | 3 775 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 495 000.00 | 3 733 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 699 202.00 | | 529 144.00 | 3 699 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 688.00 | | | 41 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 334.00 | 88 119.00 | | 311 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 334.00 | 88 119.00 | | 311 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 34 126.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 126.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 126.00 | | |
UG ‐ Financières | | 34 126.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 259.00 | 30 259.00 | | 30 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 819.00 | 91 819.00 | | 91 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 489 146.00 | 1 489 146.00 | | 1 489 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 007.00 | 31 007.00 | | 31 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VB T. V. A. | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 035 487.00 | 247 544.00 | 1 126 848.00 | 3 035 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 339.00 | | | 264 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 080.00 | 35 080.00 | 35 000.00 | 70 080.00 |
VW T.V.A. | 25 975.00 | 25 975.00 | | 25 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 713 497.00 | 1 925 554.00 | 1 126 848.00 | 4 713 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 752.00 | | | 48 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 947.00 | | | 131 947.00 |
ST Autres comptes | 239 588.00 | | | 239 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 912.00 | | | 27 912.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 752.00 | | | 48 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 433 475.00 | | | 433 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 618.00 | | | 67 618.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 510.00 | | | 422 510.00 |