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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 387.00 | 50 256.00 | 8 131.00 | 58 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 142.00 | 67 159.00 | 30 982.00 | 98 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 528.00 | 117 416.00 | 78 113.00 | 195 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 422.00 | | 106 422.00 | 106 422.00 |
BZ Autres créances | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
CF Disponibilités | 27 980.00 | | 27 980.00 | 27 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 985.00 | | 148 985.00 | 148 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 513.00 | 117 416.00 | 227 098.00 | 344 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 422.00 | | | 172 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 335.00 | | | -11 335.00 |
DL TOTAL (I) | 183 087.00 | | | 183 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 011.00 | | | 44 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 098.00 | | | 227 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 011.00 | | | 44 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 356.00 | 22 788.00 | 253 144.00 | 230 356.00 |
FG Production vendue services | 15 472.00 | | 15 472.00 | 15 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 828.00 | 22 788.00 | 268 616.00 | 245 828.00 |
FQ Autres produits | | | 1 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 830.00 | |
GE Autres charges | | | 3 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382.00 | | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 204.00 | | | 272 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 539.00 | | | 283 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 335.00 | | | -11 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 965.00 | | 13 715.00 | 202 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 151.00 | 195 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 151.00 | 156 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 965.00 | | 13 715.00 | 163 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 355.00 | 14 830.00 | 20 770.00 | 123 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 355.00 | 14 830.00 | 20 770.00 | 123 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 106 422.00 | | | 106 422.00 |
VB T. V. A. | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 095.00 | 110 095.00 | 39 000.00 | 149 095.00 |
VW T.V.A. | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 011.00 | 44 011.00 | | 44 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
ST Autres comptes | 59 857.00 | | | 59 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 341.00 | | | 78 341.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 30 585.00 | | | 30 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 376.00 | | | 43 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 205.00 | | | 30 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 607.00 | | | 182 607.00 |