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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 200 000.00 | 92 956.00 | 107 044.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 215 586.00 | 92 956.00 | 6 122 631.00 | 6 215 586.00 |
BZ Autres créances | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
CF Disponibilités | 695 590.00 | | 695 590.00 | 695 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 013.00 | | 711 013.00 | 711 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 926 599.00 | 92 956.00 | 6 833 644.00 | 6 926 599.00 |
CU Autres participations | 6 015 586.00 | | 6 015 586.00 | 6 015 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
DG Autres réserves | 767 804.00 | 107 245.00 | | 767 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 971 839.00 | 4 661 044.00 | | 5 971 839.00 |
DL TOTAL (I) | 6 783 731.00 | 4 812 377.00 | | 6 783 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 103.00 | 2 345 314.00 | | 36 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 9 720.00 | | 3 120.00 |
EA Autres dettes | 10 691.00 | 16 421.00 | | 10 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 913.00 | 2 371 455.00 | | 49 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 833 644.00 | 7 183 832.00 | | 6 833 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 913.00 | 2 371 455.00 | | 49 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 103.00 | | | 36 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 020 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 020 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 994 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 981 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 467.00 | 4 131.00 | | 9 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 035 069.00 | 4 711 537.00 | | 6 035 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 231.00 | 50 493.00 | | 63 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 971 839.00 | 4 661 044.00 | | 5 971 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 215 586.00 | | | 6 215 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 215 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015 586.00 | | | 6 015 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 956.00 | 8 000.00 | | 84 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 956.00 | 8 000.00 | | 84 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VC Groupe et associés | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
VI Groupe et associés | 36 103.00 | 36 103.00 | | 36 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 913.00 | 49 913.00 | | 49 913.00 |