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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 795.00 | 27 857.00 | 11 937.00 | 39 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 128.00 | 36 499.00 | 21 629.00 | 58 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 715.00 | 603 508.00 | 55 208.00 | 658 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 138.00 | 667 864.00 | 93 273.00 | 761 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 771.00 | | 52 771.00 | 52 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 951.00 | | 344 951.00 | 344 951.00 |
BZ Autres créances | 663 855.00 | | 663 855.00 | 663 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 55 057.00 | | 55 057.00 | 55 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 747.00 | | 1 119 747.00 | 1 119 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 885.00 | 667 864.00 | 1 213 020.00 | 1 880 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 185.00 | 38 185.00 | | 38 185.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
DG Autres réserves | 634 637.00 | 612 319.00 | | 634 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 234.00 | 22 317.00 | | -19 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 759.00 | 4 575.00 | | 9 759.00 |
DL TOTAL (I) | 671 053.00 | 685 104.00 | | 671 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 593.00 | 210 736.00 | | 119 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 940.00 | 1 441.00 | | 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 424.00 | 25 697.00 | | 115 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 920.00 | 129 941.00 | | 170 920.00 |
EA Autres dettes | 7 776.00 | 399 572.00 | | 7 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 315.00 | | | 127 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 967.00 | 767 388.00 | | 541 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 020.00 | 1 452 491.00 | | 1 213 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 380 960.00 | 5 163.00 | 2 386 124.00 | 2 380 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 380 960.00 | 5 163.00 | 2 386 124.00 | 2 380 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 563 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 394.00 | |
GE Autres charges | | | 4 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 576 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 608.00 | 5 093.00 | | 7 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 608.00 | 5 093.00 | | 7 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 117.00 | 1 000.00 | | 17 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 509.00 | 4 093.00 | | -9 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 898.00 | 3 022.00 | | -2 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 571 117.00 | 2 919 704.00 | | 2 571 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 590 351.00 | 2 897 387.00 | | 2 590 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 234.00 | 22 317.00 | | -19 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 213.00 | | 38 091.00 | 746 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 166.00 | 761 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 166.00 | 716 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 120.00 | | 675.00 | 39 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 593.00 | | 37 416.00 | 702 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 636.00 | 51 394.00 | 23 166.00 | 639 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 661.00 | 13 196.00 | | 14 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 975.00 | 38 198.00 | 23 166.00 | 624 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 424.00 | 115 424.00 | | 115 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 547.00 | 73 547.00 | | 73 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 264.00 | 59 264.00 | | 59 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 315.00 | 127 315.00 | | 127 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 344 951.00 | | | 344 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VB T. V. A. | 17 887.00 | | | 17 887.00 |
VC Groupe et associés | 376 859.00 | | | 376 859.00 |
VI Groupe et associés | 119 593.00 | 119 593.00 | | 119 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VP Divers | 27 922.00 | | | 27 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 057.00 | | | 218 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 761.00 | 1 011 261.00 | 4 500.00 | 1 015 761.00 |
VW T.V.A. | 34 741.00 | 34 741.00 | | 34 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 027.00 | 541 027.00 | | 541 027.00 |