| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 879.00 | 11 048.00 | 831.00 | 11 879.00 |
AH Fonds commercial | 519 851.00 | | 519 851.00 | 519 851.00 |
AP Constructions | 50 564.00 | 50 564.00 | | 50 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 772.00 | 24 684.00 | 3 088.00 | 27 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 220.00 | 133 810.00 | 130 410.00 | 264 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 574.00 | | 30 574.00 | 30 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 710.00 | 220 104.00 | 686 606.00 | 906 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 950 398.00 | 145 486.00 | 1 804 912.00 | 1 950 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 334.00 | 3 248.00 | 11 086.00 | 14 334.00 |
BZ Autres créances | 119 086.00 | | 119 086.00 | 119 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 720 083.00 | | 720 083.00 | 720 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 479.00 | | 59 479.00 | 59 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 863 429.00 | 148 734.00 | 2 714 695.00 | 2 863 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 770 139.00 | 368 838.00 | 3 401 301.00 | 3 770 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 102.00 | | | 32 102.00 |
CU Autres participations | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 367.00 | 396 367.00 | | 396 367.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 725 885.00 | 725 885.00 | | 725 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
DG Autres réserves | 409 645.00 | 409 645.00 | | 409 645.00 |
DH Report à nouveau | 1 278 989.00 | 1 277 390.00 | | 1 278 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -924 107.00 | 1 599.00 | | -924 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 836.00 | 2 866 942.00 | | 1 942 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 074.00 | 236 467.00 | | 59 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 207.00 | 1 433 504.00 | | 1 020 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 050.00 | 46 428.00 | | 11 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 302.00 | 597 756.00 | | 193 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 952.00 | 90 894.00 | | 156 952.00 |
EA Autres dettes | 17 879.00 | 25 740.00 | | 17 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 465.00 | 2 430 790.00 | | 1 458 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 401 301.00 | 5 297 732.00 | | 3 401 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 465.00 | 2 421 254.00 | | 1 458 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 624 946.00 | | 1 624 946.00 | 1 624 946.00 |
FG Production vendue services | 85 871.00 | | 85 871.00 | 85 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 817.00 | | 1 710 817.00 | 1 710 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 719 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 349 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 309.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 556 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -837 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -839 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 585.00 | 16 857.00 | | 6 585.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 490.00 | 386.00 | | 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 180.00 | 1 200 000.00 | | 12 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 180.00 | 1 200 000.00 | | 12 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 276.00 | 584 477.00 | | 78 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 592.00 | 349 519.00 | | 18 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 868.00 | 933 996.00 | | 96 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 688.00 | 266 004.00 | | -84 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 575.00 | 6 183 396.00 | | 1 736 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 660 681.00 | 6 181 797.00 | | 2 660 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -924 107.00 | 1 599.00 | | -924 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 923.00 | 25 576.00 | | 7 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 781.00 | | 6 267.00 | 1 164 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -27 515.00 | 32 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 338.00 | 906 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 852.00 | 342 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 162.00 | | 1 568.00 | 530 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 709.00 | | 4 698.00 | 629 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 370.00 | 23 077.00 | 269 343.00 | 466 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 311.00 | 737.00 | | 10 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 060.00 | 22 340.00 | 269 343.00 | 456 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 112 177.00 | 33 309.00 | | 112 177.00 |
6T Sur comptes clients | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 425.00 | 33 309.00 | | 115 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 425.00 | 33 309.00 | | 115 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 302.00 | 193 302.00 | | 193 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 912.00 | 22 912.00 | | 22 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 335.00 | 26 335.00 | | 26 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 574.00 | 30 574.00 | | 30 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
UX Autres créances clients | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VB T. V. A. | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 345.00 | 58 345.00 | | 58 345.00 |
VI Groupe et associés | 1 020 207.00 | 1 020 207.00 | | 1 020 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 532.00 | | | 177 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VP Divers | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 594.00 | 111 594.00 | | 111 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 479.00 | 59 479.00 | | 59 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 001.00 | 225 001.00 | | 225 001.00 |
VW T.V.A. | 100 256.00 | 100 256.00 | | 100 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 415.00 | 1 447 415.00 | | 1 447 415.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 217.00 | 18 551.00 | | 14 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 004.00 | 50 750.00 | | 28 004.00 |
ST Autres comptes | 233 592.00 | 396 138.00 | | 233 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 113.00 | 249 311.00 | | 148 113.00 |
YT Sous‐traitance | 23 001.00 | 32 656.00 | | 23 001.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 503.00 | 45 629.00 | | 4 503.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 5 351.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 838.00 | 6 354.00 | | 5 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 055.00 | 24 905.00 | | 20 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366 061.00 | 806 825.00 | | 366 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 734 603.00 | 235 941.00 | | 2 734 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 212.00 | 779 835.00 | | 437 212.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |