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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 988.00 | 566 653.00 | 142 335.00 | 708 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 311.00 | 597 261.00 | 45 051.00 | 642 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 299.00 | 1 163 913.00 | 187 386.00 | 1 351 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 029.00 | | 808 029.00 | 808 029.00 |
BZ Autres créances | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 359.00 | | 336 359.00 | 336 359.00 |
CF Disponibilités | 116 788.00 | | 116 788.00 | 116 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 510.00 | | 1 265 510.00 | 1 265 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 809.00 | 1 163 913.00 | 1 452 896.00 | 2 616 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 733 207.00 | 902 527.00 | | 733 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 935.00 | 190 562.00 | | 277 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 912.00 | 1 109 859.00 | | 1 027 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 599.00 | 28 723.00 | | 5 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 105.00 | 223 681.00 | | 186 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 281.00 | 231 007.00 | | 233 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 984.00 | 483 411.00 | | 424 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 896.00 | 1 593 269.00 | | 1 452 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 984.00 | 483 411.00 | | 424 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 231 072.00 | | 3 231 072.00 | 3 231 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 231 072.00 | | 3 231 072.00 | 3 231 072.00 |
FQ Autres produits | | | 21 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 252 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 569 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 595.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 962 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 161.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 1 800.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 1 800.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 350.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 897.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 247.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 865.00 | 553.00 | | 21 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 505.00 | 5 594.00 | | 34 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 275 184.00 | 3 098 790.00 | | 3 275 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 997 249.00 | 2 908 228.00 | | 2 997 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 935.00 | 190 562.00 | | 277 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 467 644.00 | 534 952.00 | | 467 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 804.00 | | 67 261.00 | 1 366 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 760.00 | 1 351 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 760.00 | 1 351 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366 804.00 | | 67 261.00 | 1 366 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 078.00 | 77 595.00 | 74 370.00 | 1 169 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 078.00 | 77 595.00 | 74 370.00 | 1 169 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 105.00 | 186 105.00 | | 186 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 697.00 | 44 697.00 | | 44 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 910.00 | 28 910.00 | | 28 910.00 |
UX Autres créances clients | 808 029.00 | 808 029.00 | | 808 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VI Groupe et associés | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 363.00 | 812 363.00 | | 812 363.00 |
VW T.V.A. | 156 795.00 | 156 795.00 | | 156 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 984.00 | 424 984.00 | | 424 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 275.00 | | | 27 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
ST Autres comptes | 1 302 728.00 | | | 1 302 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 979.00 | | | 72 979.00 |
YT Sous‐traitance | 47 614.00 | | | 47 614.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 134 005.00 | | | 134 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 920.00 | | | 37 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 646 215.00 | | | 646 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 708.00 | | | 295 708.00 |
ZE Dividendes | 359 882.00 | | | 359 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 569 747.00 | | | 1 569 747.00 |