| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 671.00 | 42 671.00 | | 42 671.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 393 443.00 | 114 014.00 | 279 429.00 | 393 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 726 305.00 | 3 718 210.00 | 1 008 095.00 | 4 726 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 972.00 | 97 442.00 | 95 530.00 | 192 972.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 442 892.00 | 3 972 338.00 | 1 470 554.00 | 5 442 892.00 |
BT Marchandises | 1 273 177.00 | 263 255.00 | 1 009 922.00 | 1 273 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 607.00 | 28 304.00 | 986 304.00 | 1 014 607.00 |
BZ Autres créances | 79 181.00 | | 79 181.00 | 79 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
CF Disponibilités | 1 234 790.00 | | 1 234 790.00 | 1 234 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 608.00 | | 64 608.00 | 64 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 708 606.00 | 291 559.00 | 3 417 047.00 | 3 708 606.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 151 781.00 | 4 263 897.00 | 4 887 884.00 | 9 151 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 671.00 | 1 289.00 | | 116 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 843.00 | 185 382.00 | | 522 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 032.00 | 201 428.00 | | 141 032.00 |
DL TOTAL (I) | 2 672 261.00 | 2 279 814.00 | | 2 672 261.00 |
DP Provisions pour risques | 29 198.00 | 28 949.00 | | 29 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 198.00 | 28 949.00 | | 29 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 931.00 | 1 340 854.00 | | 899 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 295.00 | 152 930.00 | | 185 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 060.00 | 410 787.00 | | 559 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 569.00 | 372 385.00 | | 471 569.00 |
EA Autres dettes | 22 791.00 | 14 970.00 | | 22 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 775.00 | 3 449.00 | | 47 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 421.00 | 2 295 377.00 | | 2 186 421.00 |
ED (V) | 4.00 | 87.00 | | 4.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 887 884.00 | 4 604 227.00 | | 4 887 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 433 979.00 | -160 856.00 | 5 273 123.00 | 5 433 979.00 |
FG Production vendue services | 1 574 392.00 | | 1 574 392.00 | 1 574 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 008 371.00 | -160 856.00 | 6 847 515.00 | 7 008 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 161 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 316 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 458 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -262 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 271 419.00 | |
GE Autres charges | | | 44 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 612 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 704 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 751.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 823.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 659.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 397.00 | 47 526.00 | | 60 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 397.00 | 47 526.00 | | 60 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 240.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 240.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 997.00 | 47 286.00 | | 59 997.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 362.00 | 11 394.00 | | 34 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 025.00 | 78 386.00 | | 190 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 382 864.00 | 6 442 733.00 | | 7 382 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 860 021.00 | 6 257 352.00 | | 6 860 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 843.00 | 185 382.00 | | 522 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 662.00 | 45 693.00 | | 130 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 417 350.00 | | 425 234.00 | 5 417 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 692.00 | 5 442 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399 692.00 | 5 312 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 671.00 | | | 72 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 287 179.00 | | 425 234.00 | 5 287 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 620 605.00 | 707 718.00 | 355 986.00 | 3 620 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 671.00 | | | 42 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 577 934.00 | 707 718.00 | 355 986.00 | 3 577 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 949.00 | 283.00 | 34.00 | 28 949.00 |
6N Sur stocks et en cours | 267 465.00 | 263 255.00 | 257 465.00 | 267 465.00 |
6T Sur comptes clients | 31 670.00 | 8 164.00 | 11 530.00 | 31 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 136.00 | 271 419.00 | 278 996.00 | 299 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 085.00 | 271 702.00 | 279 030.00 | 328 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 271 419.00 | 278 996.00 | |
UG ‐ Financières | | 233.00 | 34.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 060.00 | 559 060.00 | | 559 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 513.00 | 63 513.00 | | 63 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 124.00 | 117 124.00 | | 117 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 805.00 | 109 805.00 | | 109 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 775.00 | 47 775.00 | | 47 775.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
UX Autres créances clients | 982 338.00 | 982 338.00 | | 982 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 270.00 | 32 270.00 | | 32 270.00 |
VB T. V. A. | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 684.00 | 379 799.00 | 518 885.00 | 898 684.00 |
VI Groupe et associés | 185 295.00 | 185 295.00 | | 185 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700.00 | | | 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 441.00 | | | 441 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 430.00 | 85 430.00 | | 85 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 750.00 | 62 750.00 | | 62 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 608.00 | 64 608.00 | | 64 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 896.00 | 1 158 396.00 | 57 500.00 | 1 215 896.00 |
VW T.V.A. | 95 697.00 | 95 697.00 | | 95 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 421.00 | 1 667 536.00 | 518 885.00 | 2 186 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
ST Autres comptes | 353 564.00 | | | 353 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 019.00 | | | 182 019.00 |
YT Sous‐traitance | 82 442.00 | | | 82 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 343.00 | | | 32 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 856.00 | | | 43 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 363 850.00 | | | 1 363 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 381 178.00 | | | 381 178.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 633 379.00 | | | 633 379.00 |