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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 996.00 | 279 608.00 | 34 387.00 | 313 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 650.00 | 189 059.00 | 38 591.00 | 227 650.00 |
BF Prêts | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 956 176.00 | 468 668.00 | 2 487 508.00 | 2 956 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 923 394.00 | | 1 923 394.00 | 1 923 394.00 |
BZ Autres créances | 25 175.00 | | 25 175.00 | 25 175.00 |
CF Disponibilités | 1 937 352.00 | | 1 937 352.00 | 1 937 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 734.00 | | 20 734.00 | 20 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 906 655.00 | | 3 906 655.00 | 3 906 655.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 868 547.00 | 468 668.00 | 6 399 878.00 | 6 868 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 849.00 | | | 277 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 915 831.00 | | | 1 915 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 019.00 | | | 236 019.00 |
DL TOTAL (I) | 2 649 700.00 | | | 2 649 700.00 |
DP Provisions pour risques | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 437 747.00 | | | 437 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 443 462.00 | | | 443 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 974.00 | | | 1 970 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 224 157.00 | | | 1 224 157.00 |
EA Autres dettes | 106 111.00 | | | 106 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 301 243.00 | | | 3 301 243.00 |
ED (V) | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 399 878.00 | | | 6 399 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 301 243.00 | | | 3 301 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 096.00 | 5 416 925.00 | 5 645 021.00 | 228 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 096.00 | 5 416 925.00 | 5 645 021.00 | 228 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 982 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 690 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 519 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 162 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 714.00 | |
GE Autres charges | | | 86 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 448 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 841 533.00 | | | 1 841 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 702 867.00 | | | 7 702 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 466 848.00 | | | 7 466 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 019.00 | | | 236 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 923 067.00 | | 37 034.00 | 2 923 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81.00 | 2 414 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 925.00 | 2 956 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 844.00 | 541 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 457.00 | | 37 034.00 | 508 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 414 611.00 | | | 2 414 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 852.00 | 60 659.00 | 3 844.00 | 411 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 852.00 | 60 659.00 | 3 844.00 | 411 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 578 722.00 | 5 715.00 | 140 974.00 | 578 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578 722.00 | 5 715.00 | 140 974.00 | 578 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 715.00 | 140 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 975.00 | 1 970 975.00 | | 1 970 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 224 157.00 | 1 224 157.00 | | 1 224 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 112.00 | 106 112.00 | | 106 112.00 |
UP Prêts | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
UX Autres créances clients | 1 923 394.00 | 1 923 394.00 | | 1 923 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 383 833.00 | 1 969 304.00 | 2 414 529.00 | 4 383 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 301 243.00 | 3 301 243.00 | | 3 301 243.00 |