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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
AN Terrains | 48 750.00 | 679.00 | 48 071.00 | 48 750.00 |
AP Constructions | 666 075.00 | 477 937.00 | 188 138.00 | 666 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 237.00 | 129 176.00 | 70 060.00 | 199 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 478.00 | 250 157.00 | 77 320.00 | 327 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 501.00 | 866 666.00 | 395 835.00 | 1 262 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 501 044.00 | | 501 044.00 | 501 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 405 210.00 | 329 247.00 | 3 075 963.00 | 3 405 210.00 |
BZ Autres créances | 64 504.00 | | 64 504.00 | 64 504.00 |
CF Disponibilités | 114 038.00 | | 114 038.00 | 114 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 103 114.00 | 329 247.00 | 3 773 868.00 | 4 103 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 365 615.00 | 1 195 913.00 | 4 169 702.00 | 5 365 615.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 452.00 | | | 552 452.00 |
DL TOTAL (I) | 776 852.00 | | | 776 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 680.00 | | | 734 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 787.00 | | | 29 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 383 853.00 | | | 2 383 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 637.00 | | | 228 637.00 |
EA Autres dettes | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 392 850.00 | | | 3 392 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 169 702.00 | | | 4 169 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 337 584.00 | | | 3 337 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 701.00 | | | 170 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 361 186.00 | | 22 361 186.00 | 22 361 186.00 |
FG Production vendue services | 504 132.00 | | 504 132.00 | 504 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 865 319.00 | | 22 865 319.00 | 22 865 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 971 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 710 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 324.00 | |
GE Autres charges | | | 15 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 452 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 626.00 | | | 74 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 614.00 | | | 30 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 614.00 | | | 80 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 677.00 | | | 26 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 023.00 | | | 29 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 591.00 | | | 51 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 052 087.00 | | | 23 052 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 499 635.00 | | | 22 499 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 452.00 | | | 552 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 619.00 | | | 114 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 294.00 | | 123 570.00 | 1 168 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 364.00 | 1 262 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 364.00 | 1 241 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 333.00 | | 123 570.00 | 1 147 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 685.00 | 90 667.00 | 2 687.00 | 778 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 969.00 | 90 667.00 | 2 687.00 | 769 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 262 247.00 | 88 324.00 | 21 324.00 | 262 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 247.00 | 88 324.00 | 21 324.00 | 262 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 247.00 | 88 324.00 | 21 324.00 | 262 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 324.00 | 21 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 383 853.00 | 2 383 853.00 | | 2 383 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 080.00 | 78 080.00 | | 78 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 445.00 | 85 445.00 | | 85 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
UX Autres créances clients | 3 058 395.00 | 3 058 395.00 | | 3 058 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 346 815.00 | 346 815.00 | | 346 815.00 |
VB T. V. A. | 25 552.00 | 25 552.00 | | 25 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 701.00 | 170 701.00 | | 170 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 980.00 | 508 714.00 | 55 266.00 | 563 980.00 |
VI Groupe et associés | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 285.00 | | | 252 285.00 |
VP Divers | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 492 653.00 | 3 480 430.00 | 12 223.00 | 3 492 653.00 |
VW T.V.A. | 58 156.00 | 58 156.00 | | 58 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 392 850.00 | 3 337 584.00 | 55 266.00 | 3 392 850.00 |