| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 911.00 | 167 335.00 | 10 575.00 | 177 911.00 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AN Terrains | 5 680 864.00 | 916 779.00 | 4 764 085.00 | 5 680 864.00 |
AP Constructions | 8 887 209.00 | 4 656 016.00 | 4 231 193.00 | 8 887 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 854 091.00 | 3 958 473.00 | 895 618.00 | 4 854 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 742 739.00 | 5 253 231.00 | 1 489 508.00 | 6 742 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 400 574.00 | | 3 400 574.00 | 3 400 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 902 713.00 | | 1 902 713.00 | 1 902 713.00 |
BF Prêts | 251 303.00 | | 251 303.00 | 251 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 395.00 | | 48 395.00 | 48 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 954 570.00 | 14 951 834.00 | 18 002 736.00 | 32 954 570.00 |
BT Marchandises | 7 707 576.00 | 222 346.00 | 7 485 231.00 | 7 707 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443 206.00 | 12 947.00 | 1 430 259.00 | 1 443 206.00 |
BZ Autres créances | 2 453 046.00 | | 2 453 046.00 | 2 453 046.00 |
CF Disponibilités | 8 482 005.00 | | 8 482 005.00 | 8 482 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378 551.00 | | 378 551.00 | 378 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 464 385.00 | 235 293.00 | 20 229 092.00 | 20 464 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 418 955.00 | 15 187 127.00 | 38 231 829.00 | 53 418 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 299 698.00 | | | 299 698.00 |
CU Autres participations | 832 772.00 | | 832 772.00 | 832 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 4 389 067.00 | 4 200 876.00 | | 4 389 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 114 838.00 | 2 388 510.00 | | 3 114 838.00 |
DK Provisions réglementées | 345 159.00 | 330 747.00 | | 345 159.00 |
DL TOTAL (I) | 8 553 064.00 | 7 624 134.00 | | 8 553 064.00 |
DP Provisions pour risques | 419 636.00 | 394 140.00 | | 419 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 419 636.00 | 394 140.00 | | 419 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 873 452.00 | 11 733 732.00 | | 12 873 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 357 785.00 | 7 447 252.00 | | 8 357 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 006 583.00 | 3 865 176.00 | | 4 006 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 901 193.00 | 397 354.00 | | 901 193.00 |
EA Autres dettes | 3 117 876.00 | 2 257 681.00 | | 3 117 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -2 740.00 | -5 457.00 | | -2 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 259 128.00 | 25 700 717.00 | | 29 259 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 231 829.00 | 33 718 991.00 | | 38 231 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 122 270.00 | 15 476 406.00 | | 18 122 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 3 389.00 | | 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 840 776.00 | | 99 840 776.00 | 99 840 776.00 |
FD Production vendue biens | 72 144.00 | | 72 144.00 | 72 144.00 |
FG Production vendue services | 4 503 928.00 | | 4 503 928.00 | 4 503 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 416 848.00 | | 104 416 848.00 | 104 416 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 641 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 197 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 256 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 915 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -533 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 869 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 323 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 675 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 083 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 356 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 269 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 412.00 | |
GE Autres charges | | | 49 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 328 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 927 393.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 809 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 390 713.00 | 294 958.00 | | 390 713.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 986.00 | 2 846.00 | | 2 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 375.00 | 26 754.00 | | 103 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 676.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 782.00 | 610.00 | | 12 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 157.00 | 29 040.00 | | 116 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 634.00 | 502 271.00 | | 13 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -939.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 022.00 | 37 160.00 | | 15 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 656.00 | 538 491.00 | | 28 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 501.00 | -509 451.00 | | 87 501.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 680 074.00 | 510 170.00 | | 680 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 101 855.00 | 845 695.00 | | 1 101 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 415 649.00 | 93 927 957.00 | | 105 415 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 300 811.00 | 91 539 447.00 | | 102 300 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 114 838.00 | 2 388 510.00 | | 3 114 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 702 511.00 | | 3 252 059.00 | 29 702 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 035 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 954 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 565 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 911.00 | | | 353 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 325 512.00 | | 3 239 965.00 | 26 325 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 023 089.00 | | 12 094.00 | 3 023 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 682 767.00 | 1 269 067.00 | | 13 682 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 248.00 | 8 087.00 | | 159 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 523 519.00 | 1 260 980.00 | | 13 523 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 330 747.00 | 15 022.00 | 610.00 | 330 747.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 394 140.00 | 84 412.00 | 58 916.00 | 394 140.00 |
6N Sur stocks et en cours | 193 767.00 | 222 346.00 | 193 767.00 | 193 767.00 |
6T Sur comptes clients | 10 702.00 | 12 947.00 | 10 702.00 | 10 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 469.00 | 235 293.00 | 204 469.00 | 204 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 929 356.00 | 334 726.00 | 263 995.00 | 929 356.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 022.00 | 12 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 357 785.00 | 8 357 785.00 | | 8 357 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 043 825.00 | 2 043 825.00 | | 2 043 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 108 606.00 | 1 108 606.00 | | 1 108 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 901 193.00 | 901 193.00 | | 901 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145 510.00 | 1 145 510.00 | | 1 145 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | -2 740.00 | -2 740.00 | | -2 740.00 |
UP Prêts | 251 303.00 | 251 303.00 | | 251 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 395.00 | 48 395.00 | | 48 395.00 |
UX Autres créances clients | 1 385 505.00 | 1 385 505.00 | | 1 385 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 701.00 | 57 701.00 | | 57 701.00 |
VB T. V. A. | 243 571.00 | 243 571.00 | | 243 571.00 |
VC Groupe et associés | 1 085 373.00 | 1 085 373.00 | | 1 085 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 873 325.00 | 1 736 467.00 | 7 110 361.00 | 12 873 325.00 |
VI Groupe et associés | 1 972 367.00 | 1 972 367.00 | | 1 972 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 708 720.00 | | | 2 708 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 564 345.00 | | | 1 564 345.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 394 927.00 | 394 927.00 | | 394 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822 074.00 | 822 074.00 | | 822 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722 142.00 | 722 142.00 | | 722 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 551.00 | 378 551.00 | | 378 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 574 501.00 | 4 574 501.00 | | 4 574 501.00 |
VW T.V.A. | 32 077.00 | 32 077.00 | | 32 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 259 128.00 | 18 122 270.00 | 7 110 361.00 | 29 259 128.00 |