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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 929.00 | | 32 929.00 | 32 929.00 |
AP Constructions | 59 488.00 | 37 492.00 | 21 997.00 | 59 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 399.00 | 14 917.00 | 6 482.00 | 21 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 326.00 | 38 889.00 | 4 437.00 | 43 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 227.00 | 91 298.00 | 68 929.00 | 160 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BZ Autres créances | 44 183.00 | | 44 183.00 | 44 183.00 |
CF Disponibilités | 38 629.00 | | 38 629.00 | 38 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 192.00 | | 93 192.00 | 93 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 419.00 | 91 298.00 | 162 121.00 | 253 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 758.00 | 51 758.00 | | 51 758.00 |
DH Report à nouveau | -13 310.00 | | | -13 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 190.00 | -13 310.00 | | 10 190.00 |
DL TOTAL (I) | 57 023.00 | 46 833.00 | | 57 023.00 |
DP Provisions pour risques | 22 143.00 | | | 22 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 143.00 | | | 22 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 173.00 | 9 313.00 | | 6 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792.00 | 1 392.00 | | 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 579.00 | 20 396.00 | | 15 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 411.00 | 55 957.00 | | 60 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 955.00 | 87 058.00 | | 82 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 121.00 | 133 891.00 | | 162 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 955.00 | 82 778.00 | | 82 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 288.00 | | 492 288.00 | 492 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 288.00 | | 492 288.00 | 492 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 329.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 291.00 | 10 491.00 | | 17 291.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43.00 | | | 43.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 187.00 | 38 892.00 | | 3 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 430.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 143.00 | | | 22 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 330.00 | 38 892.00 | | 25 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 396.00 | -38 892.00 | | -12 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 117.00 | 431 020.00 | | 523 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 927.00 | 444 330.00 | | 512 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 190.00 | -13 310.00 | | 10 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 037.00 | | 4 190.00 | 156 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 929.00 | | | 32 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 023.00 | | 4 190.00 | 120 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 969.00 | 8 329.00 | | 82 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 969.00 | 8 329.00 | | 82 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 143.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 143.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 895.00 | 24 895.00 | | 24 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
VB T. V. A. | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VI Groupe et associés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 197.00 | 45 112.00 | 3 085.00 | 48 197.00 |
VW T.V.A. | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 955.00 | 82 955.00 | | 82 955.00 |