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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 680.00 | 70 803.00 | 86 877.00 | 157 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 218.00 | 20 941.00 | 14 276.00 | 35 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 108.00 | 91 745.00 | 111 363.00 | 203 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 460.00 | 83 539.00 | 129 920.00 | 213 460.00 |
BZ Autres créances | 33 441.00 | | 33 441.00 | 33 441.00 |
CF Disponibilités | 80 271.00 | | 80 271.00 | 80 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 388.00 | 83 539.00 | 256 849.00 | 340 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 497.00 | 175 284.00 | 368 213.00 | 543 497.00 |
CU Autres participations | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DH Report à nouveau | -107 630.00 | | | -107 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 324.00 | | | 62 324.00 |
DL TOTAL (I) | -20 152.00 | | | -20 152.00 |
DP Provisions pour risques | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 162.00 | | | 78 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 112.00 | | | 199 112.00 |
EA Autres dettes | 88 002.00 | | | 88 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 597.00 | | | 365 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 213.00 | | | 368 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 597.00 | | | 365 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 792.00 | | 88 305.00 | 122 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 990.00 | 203 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 990.00 | 192 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 848.00 | | 88 039.00 | 112 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 943.00 | | 266.00 | 9 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 548.00 | 19 792.00 | 2 596.00 | 74 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 548.00 | 19 792.00 | 2 596.00 | 74 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 965.00 | | 4 197.00 | 26 965.00 |
6T Sur comptes clients | 83 539.00 | | | 83 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 539.00 | | | 83 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 504.00 | | 4 197.00 | 110 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 162.00 | 78 162.00 | | 78 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 104.00 | 31 104.00 | | 31 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 002.00 | 88 002.00 | | 88 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
UX Autres créances clients | 113 532.00 | 113 532.00 | | 113 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 928.00 | 99 928.00 | | 99 928.00 |
VB T. V. A. | 28 649.00 | 28 649.00 | | 28 649.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 963.00 | 251 469.00 | 8 493.00 | 259 963.00 |
VW T.V.A. | 141 378.00 | 141 378.00 | | 141 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 597.00 | 365 597.00 | | 365 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
ST Autres comptes | 51 027.00 | | | 51 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 805.00 | | | 103 805.00 |
YT Sous‐traitance | 178 118.00 | | | 178 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 683.00 | | | 222 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 305.00 | | | 103 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 848.00 | | | 342 848.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |