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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
AH Fonds commercial | 70 809.00 | | 70 809.00 | 70 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 880.00 | 28 059.00 | 8 821.00 | 36 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 770.00 | | 17 770.00 | 17 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 717.00 | 39 822.00 | 441 895.00 | 481 717.00 |
BN En cours de production de biens | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BP En cours de production de services | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 571.00 | 1 200.00 | 72 371.00 | 73 571.00 |
BZ Autres créances | 16 094.00 | | 16 094.00 | 16 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 241 280.00 | | 1 241 280.00 | 1 241 280.00 |
CF Disponibilités | 168 362.00 | | 168 362.00 | 168 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 331.00 | 1 200.00 | 1 526 131.00 | 1 527 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 048.00 | 41 022.00 | 1 968 026.00 | 2 009 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
CU Autres participations | 344 494.00 | | 344 494.00 | 344 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 1 012 846.00 | 1 003 452.00 | | 1 012 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 510.00 | 9 394.00 | | 608 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 203.00 | 1 096 693.00 | | 1 705 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 254.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 058.00 | 1 798.00 | | 19 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 801.00 | 39 929.00 | | 32 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 457.00 | 139 085.00 | | 116 457.00 |
EA Autres dettes | 1 276.00 | 109.00 | | 1 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 129.00 | 93 761.00 | | 93 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 823.00 | 274 937.00 | | 262 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 026.00 | 1 371 630.00 | | 1 968 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 823.00 | 274 937.00 | | 262 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 254.00 | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 613.00 | | 5 517.00 | 480 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 413.00 | 481 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 413.00 | 36 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 573.00 | | | 82 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 776.00 | | 5 517.00 | 35 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 264.00 | | | 362 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 085.00 | 2 150.00 | 4 413.00 | 42 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 321.00 | 2 150.00 | 4 413.00 | 30 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 792.00 | 1 200.00 | 5 792.00 | 5 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 792.00 | 1 200.00 | 5 792.00 | 5 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 792.00 | 1 200.00 | 5 792.00 | 5 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | 5 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 801.00 | 32 801.00 | | 32 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 477.00 | 61 477.00 | | 61 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 357.00 | 30 357.00 | | 30 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 129.00 | 93 129.00 | | 93 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
UX Autres créances clients | 73 571.00 | | | 73 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VB T. V. A. | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
VP Divers | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 698.00 | 113 698.00 | | 113 698.00 |
VW T.V.A. | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 823.00 | 262 823.00 | | 262 823.00 |