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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 369.00 | 68 397.00 | 104 971.00 | 173 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BF Prêts | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 565.00 | 138 735.00 | 1 147 829.00 | 1 286 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 824.00 | | 35 824.00 | 35 824.00 |
BZ Autres créances | 698 646.00 | | 698 646.00 | 698 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 501 443.00 | 160 798.00 | 3 340 645.00 | 3 501 443.00 |
CF Disponibilités | 377 619.00 | | 377 619.00 | 377 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 618 307.00 | 160 798.00 | 4 457 511.00 | 4 618 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 904 874.00 | 299 533.00 | 5 605 341.00 | 5 904 874.00 |
CR Parts à plus d’un an | 659 004.00 | | | 659 004.00 |
CU Autres participations | 90 300.00 | 70 338.00 | 19 962.00 | 90 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 407 975.00 | 407 975.00 | | 407 975.00 |
DH Report à nouveau | 5 450 772.00 | 5 850 712.00 | | 5 450 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 593.00 | -399 940.00 | | -406 593.00 |
DL TOTAL (I) | 5 504 654.00 | 5 911 247.00 | | 5 504 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 650.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 830.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 552.00 | 41 732.00 | | 42 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 134.00 | 97 022.00 | | 58 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 686.00 | 155 235.00 | | 100 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 605 341.00 | 6 066 483.00 | | 5 605 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 686.00 | | | 100 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 350.00 | | 119 350.00 | 119 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 350.00 | | 119 350.00 | 119 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 317.00 | |
GE Autres charges | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 231 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -414 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 80 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 80 000.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87 069.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87 079.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | -7 079.00 | | 8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 035.00 | 262 989.00 | | 155 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 627.00 | 662 928.00 | | 561 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -406 593.00 | -399 940.00 | | -406 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 101.00 | | | 10 101.00 |