| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 961.00 | | 188 961.00 | 188 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 702.00 | 9 599.00 | 2 103.00 | 11 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 379 967.00 | 2 192 512.00 | 9 187 455.00 | 11 379 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 451 564.00 | | 451 564.00 | 451 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 302.00 | | 75 302.00 | 75 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 134 505.00 | 2 222 446.00 | 9 912 059.00 | 12 134 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 937.00 | 36 953.00 | 1 156 984.00 | 1 193 937.00 |
BZ Autres créances | 1 807 562.00 | | 1 807 562.00 | 1 807 562.00 |
CF Disponibilités | 20 330.00 | | 20 330.00 | 20 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458 516.00 | | 458 516.00 | 458 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 535 226.00 | 36 953.00 | 3 498 273.00 | 3 535 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 669 731.00 | 2 259 399.00 | 13 410 332.00 | 15 669 731.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
DG Autres réserves | 936 240.00 | 365 095.00 | | 936 240.00 |
DH Report à nouveau | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 893.00 | 571 145.00 | | 210 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 435.00 | 1 606 542.00 | | 1 817 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 257 059.00 | 200 488.00 | | 257 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 059.00 | 200 488.00 | | 257 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 010 327.00 | 2 260 849.00 | | 7 010 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 874 920.00 | 1 875 478.00 | | 1 874 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 124.00 | 1 196 894.00 | | 1 079 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 688.00 | 422 217.00 | | 330 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 899 663.00 | 1 021 312.00 | | 899 663.00 |
EA Autres dettes | 141 115.00 | 143 091.00 | | 141 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 335 838.00 | 6 919 840.00 | | 11 335 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 410 332.00 | 8 726 870.00 | | 13 410 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 492 945.00 | 614 200.00 | | 2 492 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 186.00 | | 306 186.00 | 306 186.00 |
FG Production vendue services | 8 244 068.00 | | 8 244 068.00 | 8 244 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 550 254.00 | | 8 550 254.00 | 8 550 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 893 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 861 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 531 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 257 059.00 | |
GE Autres charges | | | 280 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 673 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 224.00 | 9 099.00 | | 53 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 828.00 | 9 099.00 | | 56 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 352.00 | 4 320.00 | | 5 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 901.00 | 39 573.00 | | 38 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 253.00 | 43 893.00 | | 44 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 575.00 | -34 794.00 | | 12 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 731.00 | -29 373.00 | | -20 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 966 376.00 | 6 770 964.00 | | 8 966 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 755 483.00 | 6 199 819.00 | | 8 755 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 893.00 | 571 145.00 | | 210 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 739 805.00 | | 9 149 510.00 | 7 739 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 958.00 | 81 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 754 810.00 | 12 134 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 734 852.00 | 11 843 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 961.00 | | | 188 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 428 589.00 | | 9 149 496.00 | 7 428 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 921.00 | | 14.00 | 101 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 956 777.00 | 1 531 353.00 | 1 265 684.00 | 1 956 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 936 443.00 | 1 531 353.00 | 1 265 684.00 | 1 936 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 488.00 | 257 059.00 | 200 488.00 | 200 488.00 |
6T Sur comptes clients | 23 215.00 | 19 909.00 | 6 172.00 | 23 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 215.00 | 19 909.00 | 6 172.00 | 23 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 703.00 | 276 968.00 | 206 660.00 | 223 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276 968.00 | 206 660.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 732 859.00 | 103 563.00 | 426 793.00 | 732 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 124.00 | 1 079 124.00 | | 1 079 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 927.00 | 153 927.00 | | 153 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 634.00 | 105 634.00 | | 105 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 899 663.00 | 899 663.00 | | 899 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 115.00 | 141 115.00 | | 141 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 302.00 | | 75 302.00 | 75 302.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 646.00 | 1 144 646.00 | | 1 144 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 291.00 | 49 291.00 | | 49 291.00 |
VB T. V. A. | 1 161 791.00 | 1 161 791.00 | | 1 161 791.00 |
VC Groupe et associés | 504 152.00 | 504 152.00 | | 504 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 496 645.00 | 2 496 645.00 | | 2 496 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 513 682.00 | 3 822 510.00 | 691 172.00 | 4 513 682.00 |
VI Groupe et associés | 1 142 062.00 | 1 142 062.00 | | 1 142 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 310 000.00 | | | 2 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 508 969.00 | | | 1 508 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 532.00 | 30 532.00 | | 30 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 620.00 | 141 620.00 | | 141 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458 516.00 | 458 516.00 | | 458 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 535 317.00 | 3 460 015.00 | 75 302.00 | 3 535 317.00 |
VW T.V.A. | 40 596.00 | 40 596.00 | | 40 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 335 838.00 | 10 015 370.00 | 1 117 965.00 | 11 335 838.00 |