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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 555 214.00 | | 555 214.00 | 555 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 341.00 | 515 487.00 | 124 854.00 | 640 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 210.00 | 518 314.00 | 712 895.00 | 1 231 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BT Marchandises | 447 082.00 | | 447 082.00 | 447 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 038.00 | | 25 038.00 | 25 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
BZ Autres créances | 87 516.00 | | 87 516.00 | 87 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 039 897.00 | | 1 039 897.00 | 1 039 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 840.00 | | 33 840.00 | 33 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 894.00 | | 1 643 894.00 | 1 643 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 104.00 | 518 314.00 | 2 356 789.00 | 2 875 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
CU Autres participations | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 349 869.00 | 349 869.00 | | 349 869.00 |
DG Autres réserves | 1 002 402.00 | 1 050 403.00 | | 1 002 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 700.00 | -33 001.00 | | 119 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 441.00 | 7 392.00 | | 22 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 983.00 | 1 544 234.00 | | 1 663 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 437.00 | 4 249.00 | | 5 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 437.00 | 4 249.00 | | 5 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 030.00 | 442 966.00 | | 348 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 264.00 | 122 916.00 | | 138 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 723.00 | 110 127.00 | | 117 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 177.00 | 84 288.00 | | 72 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 454.00 | | 1 465.00 |
EA Autres dettes | 9 707.00 | 4 922.00 | | 9 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 368.00 | 766 675.00 | | 687 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 789.00 | 2 315 159.00 | | 2 356 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 794.00 | 418 705.00 | | 438 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 264.00 | | | 138 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 004 521.00 | 424.00 | 2 004 945.00 | 2 004 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 521.00 | 424.00 | 2 004 945.00 | 2 004 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 339 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 460.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 437.00 | |
GE Autres charges | | | 1 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 261.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 699.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 585.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 354.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 863.00 | 1 115.00 | | 1 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 863.00 | 1 115.00 | | 1 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 863.00 | 1 115.00 | | 1 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 507.00 | -5 313.00 | | -7 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 922.00 | 1 631 206.00 | | 2 079 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 221.00 | 1 664 207.00 | | 1 960 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 700.00 | -33 001.00 | | 119 700.00 |