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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 221.00 | 46 449.00 | 2 773.00 | 49 221.00 |
AN Terrains | 21 707.00 | | 21 707.00 | 21 707.00 |
AP Constructions | 195 370.00 | 20 996.00 | 174 374.00 | 195 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 314.00 | 68 779.00 | 33 535.00 | 102 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 427.00 | 136 223.00 | 236 204.00 | 372 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 144.00 | | 347 144.00 | 347 144.00 |
BZ Autres créances | 533 855.00 | | 533 855.00 | 533 855.00 |
CF Disponibilités | 32 387.00 | | 32 387.00 | 32 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 137.00 | | 920 137.00 | 920 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 564.00 | 136 223.00 | 1 156 341.00 | 1 292 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DH Report à nouveau | 114 607.00 | 36 494.00 | | 114 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 246.00 | 78 113.00 | | -3 246.00 |
DL TOTAL (I) | 159 777.00 | 163 023.00 | | 159 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 117.00 | 244 231.00 | | 196 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 800.00 | 252 352.00 | | 287 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 231.00 | 259 437.00 | | 308 231.00 |
EA Autres dettes | 54 416.00 | 11 312.00 | | 54 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 564.00 | 917 332.00 | | 996 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 341.00 | 1 080 355.00 | | 1 156 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 352.00 | 5 000.00 | 684 352.00 | 679 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 352.00 | 5 000.00 | 684 352.00 | 679 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 869.00 | 1 551.00 | | 9 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 869.00 | 1 551.00 | | 9 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 790.00 | 17 055.00 | | 3 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 790.00 | 17 055.00 | | 3 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 078.00 | -15 504.00 | | 6 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 513.00 | 694 594.00 | | 704 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 759.00 | 616 480.00 | | 707 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 246.00 | 78 113.00 | | -3 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 905.00 | | 5 522.00 | 366 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 237.00 | | 1 984.00 | 47 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 853.00 | | 3 538.00 | 315 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 975.00 | 15 248.00 | | 120 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 024.00 | 2 425.00 | | 44 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 951.00 | 12 824.00 | | 76 951.00 |