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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894.00 | 50.00 | 843.00 | 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 595.00 | 50.00 | 10 545.00 | 10 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 143.00 | 281 549.00 | 94 594.00 | 376 143.00 |
BZ Autres créances | 294 447.00 | | 294 447.00 | 294 447.00 |
CF Disponibilités | 3 486 659.00 | | 3 486 659.00 | 3 486 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 157 250.00 | 281 549.00 | 3 875 701.00 | 4 157 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 167 846.00 | 281 599.00 | 3 886 246.00 | 4 167 846.00 |
CU Autres participations | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 3 264 711.00 | | | 3 264 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 896.00 | | | -149 896.00 |
DL TOTAL (I) | 3 389 814.00 | | | 3 389 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 590.00 | | | 54 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 662.00 | | | 244 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 219.00 | | | 171 219.00 |
EA Autres dettes | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 431.00 | | | 496 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 886 246.00 | | | 3 886 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 445.00 | | | 474 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 835.00 | | 126 835.00 | 126 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 835.00 | | 126 835.00 | 126 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 776.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 022.00 | | | 33 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 634.00 | | | 61 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 634.00 | | | 61 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 460.00 | | | 55 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 737.00 | | | -75 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 507.00 | | | 242 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 404.00 | | | 392 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 896.00 | | | -149 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 702.00 | | 894.00 | 9 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 894.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 209 911.00 | 91 776.00 | 20 139.00 | 209 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 911.00 | 91 776.00 | 20 139.00 | 209 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 911.00 | 91 776.00 | 20 139.00 | 209 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 776.00 | 20 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 777.00 | 43 777.00 | | 43 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 992.00 | 46 992.00 | | 46 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
UX Autres créances clients | 48 868.00 | 48 868.00 | | 48 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327 274.00 | 327 274.00 | | 327 274.00 |
VB T. V. A. | 65 911.00 | 65 911.00 | | 65 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 366.00 | 32 380.00 | 21 986.00 | 54 366.00 |
VI Groupe et associés | 244 662.00 | 244 662.00 | | 244 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 160.00 | | | 39 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 466.00 | 155 466.00 | | 155 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 299.00 | 68 299.00 | | 68 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 755.00 | 670 590.00 | 9 164.00 | 679 755.00 |
VW T.V.A. | 79 466.00 | 79 466.00 | | 79 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 431.00 | 474 445.00 | 21 986.00 | 496 431.00 |