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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 350.00 | 2 021.00 | 329.00 | 2 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 698.00 | 65 719.00 | 28 978.00 | 94 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 780.00 | 67 740.00 | 30 039.00 | 97 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
BZ Autres créances | 786 200.00 | 732 401.00 | 53 798.00 | 786 200.00 |
CF Disponibilités | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 252.00 | 732 401.00 | 62 851.00 | 795 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 032.00 | 800 141.00 | 92 891.00 | 893 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -639 952.00 | | | -639 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 217.00 | | | 37 217.00 |
DL TOTAL (I) | -593 934.00 | | | -593 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 478.00 | | | 351 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 498.00 | | | 264 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 595.00 | | | 70 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 825.00 | | | 686 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 891.00 | | | 92 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 226.00 | | | 434 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 825.00 | | 693 825.00 | 693 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 825.00 | | 693 825.00 | 693 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 533.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 383.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806.00 | | | 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958.00 | | | 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -958.00 | | | -958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 466.00 | | | 898 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 249.00 | | | 861 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 217.00 | | | 37 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 775.00 | | 8 796.00 | 141 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 792.00 | 97 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 792.00 | 97 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 043.00 | | 8 796.00 | 141 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732.00 | | | 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 846.00 | 7 533.00 | 52 639.00 | 112 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 846.00 | 7 533.00 | 52 639.00 | 112 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 929 912.00 | | 197 510.00 | 929 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 929 912.00 | | 197 510.00 | 929 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 929 912.00 | | 197 510.00 | 929 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 197 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 553.00 | 13 954.00 | 232 958.00 | 266 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 498.00 | 264 498.00 | | 264 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 226.00 | 40 226.00 | | 40 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 377.00 | 28 377.00 | | 28 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 46 583.00 | 46 583.00 | | 46 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 84 925.00 | 84 925.00 | | 84 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 201.00 | | | 47 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739 216.00 | 739 216.00 | | 739 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 542.00 | 786 810.00 | 732.00 | 787 542.00 |
VW T.V.A. | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 825.00 | 434 226.00 | 232 958.00 | 686 825.00 |