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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AP Constructions | 107 429.00 | 107 429.00 | | 107 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 503.00 | 52 560.00 | 23 943.00 | 76 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 982.00 | 94 069.00 | 1 913.00 | 95 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 691.00 | 11 827.00 | 864.00 | 12 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 804.00 | 268 085.00 | 26 719.00 | 294 804.00 |
BT Marchandises | 2 287 393.00 | 189 223.00 | 2 098 170.00 | 2 287 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 384.00 | 52 509.00 | 672 875.00 | 725 384.00 |
BZ Autres créances | 215 735.00 | | 215 735.00 | 215 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 208.00 | | 17 208.00 | 17 208.00 |
CF Disponibilités | 360 110.00 | | 360 110.00 | 360 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 605 830.00 | 241 732.00 | 3 364 099.00 | 3 605 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 900 634.00 | 509 816.00 | 3 390 818.00 | 3 900 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 201 144.00 | 86 164.00 | | 201 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 048.00 | 114 980.00 | | 77 048.00 |
DL TOTAL (I) | 328 501.00 | 251 453.00 | | 328 501.00 |
DP Provisions pour risques | 20 027.00 | 19 936.00 | | 20 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 027.00 | 19 936.00 | | 20 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 338.00 | 267.00 | | 3 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 672 574.00 | 899 526.00 | | 1 672 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 411.00 | 1 235 213.00 | | 1 081 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 457.00 | 85 652.00 | | 106 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 178 510.00 | 15 575.00 | | 178 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 042 290.00 | 2 236 233.00 | | 3 042 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 390 818.00 | 2 507 621.00 | | 3 390 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 833 645.00 | | 4 833 645.00 | 4 833 645.00 |
FG Production vendue services | 271 502.00 | | 271 502.00 | 271 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 105 148.00 | | 5 105 148.00 | 5 105 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 220 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 797 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -707 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 027.00 | |
GE Autres charges | | | 92 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 114 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 261.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 127.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 127.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 039.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 039.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 089.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 081.00 | 38 227.00 | | 23 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 229 833.00 | 3 593 042.00 | | 5 229 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 152 785.00 | 3 478 062.00 | | 5 152 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 048.00 | 114 980.00 | | 77 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 764.00 | | 17 840.00 | 301 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 800.00 | | 12 691.00 | 24 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 800.00 | | 294 804.00 | 24 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 073.00 | | 17 840.00 | 262 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 491.00 | | | 37 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 004.00 | 14 254.00 | | 242 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 804.00 | 14 254.00 | | 239 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 936.00 | 20 027.00 | 19 936.00 | 19 936.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 189 223.00 | | |
6T Sur comptes clients | 128 807.00 | | 76 298.00 | 128 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 633.00 | 189 223.00 | 76 298.00 | 140 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 569.00 | 209 250.00 | 96 234.00 | 160 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 250.00 | 96 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 411.00 | 1 081 411.00 | | 1 081 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 510.00 | 178 510.00 | | 178 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
UX Autres créances clients | 668 412.00 | 668 412.00 | | 668 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 972.00 | | 56 972.00 | 56 972.00 |
VB T. V. A. | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VI Groupe et associés | 1 672 574.00 | 514 724.00 | 124 010.00 | 1 672 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VP Divers | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 107.00 | 23 107.00 | | 23 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 350.00 | 162 350.00 | | 162 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 810.00 | 884 147.00 | 69 663.00 | 953 810.00 |
VW T.V.A. | 68 220.00 | 68 220.00 | | 68 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 042 290.00 | 1 884 440.00 | 124 010.00 | 3 042 290.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |