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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 966.00 | 139 877.00 | 19 088.00 | 158 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 451.00 | 161 905.00 | 37 545.00 | 199 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 009.00 | 305 915.00 | 81 094.00 | 387 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 916.00 | | 63 916.00 | 63 916.00 |
BP En cours de production de services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 405.00 | 10 452.00 | 535 952.00 | 546 405.00 |
BZ Autres créances | 21 051.00 | | 21 051.00 | 21 051.00 |
CF Disponibilités | 114 477.00 | | 114 477.00 | 114 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 210.00 | 10 452.00 | 815 758.00 | 826 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 220.00 | 316 368.00 | 896 852.00 | 1 213 220.00 |
CU Autres participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 261 622.00 | 261 622.00 | | 261 622.00 |
DH Report à nouveau | -41 728.00 | -79 881.00 | | -41 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 285.00 | 38 153.00 | | 27 285.00 |
DL TOTAL (I) | 263 948.00 | 236 663.00 | | 263 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 137 928.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715.00 | 658.00 | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 596.00 | 485 579.00 | | 333 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 055.00 | 211 964.00 | | 173 055.00 |
EA Autres dettes | 25 536.00 | 2 469.00 | | 25 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 718.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 632 904.00 | 854 319.00 | | 632 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 852.00 | 1 090 982.00 | | 896 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 351.00 | 854 319.00 | | 547 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 597.00 | 333 597.00 | | 333 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 050.00 | 57 050.00 | | 57 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 536.00 | 25 536.00 | | 25 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
UX Autres créances clients | 535 378.00 | 535 378.00 | | 535 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VB T. V. A. | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VI Groupe et associés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VW T.V.A. | 92 144.00 | 92 144.00 | | 92 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 905.00 | 547 352.00 | 85 553.00 | 632 905.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 100 000.00 | 14 447.00 | 85 553.00 | 100 000.00 |