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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 146 262.00 | 143 900.00 | 2 363.00 | 146 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 410.00 | 37 105.00 | 3 305.00 | 40 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 889.00 | 170 248.00 | 5 641.00 | 175 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 128.00 | 356 844.00 | 28 284.00 | 385 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 420.00 | | 169 420.00 | 169 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 911.00 | | 325 911.00 | 325 911.00 |
BZ Autres créances | 124 406.00 | | 124 406.00 | 124 406.00 |
CF Disponibilités | 345 794.00 | | 345 794.00 | 345 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 277.00 | | 973 277.00 | 973 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 405.00 | 356 844.00 | 1 001 561.00 | 1 358 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 295.00 | 315 306.00 | | 5 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 513.00 | 189 989.00 | | 37 513.00 |
DL TOTAL (I) | 399 807.00 | 862 295.00 | | 399 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 129.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 707.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 594.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 016.00 | 209 660.00 | | 314 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 655.00 | 225 049.00 | | 175 655.00 |
EA Autres dettes | 112 083.00 | 174 766.00 | | 112 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 753.00 | 654 905.00 | | 601 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 561.00 | 1 517 200.00 | | 1 001 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 753.00 | 654 905.00 | | 601 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
FG Production vendue services | 2 664 373.00 | | 2 664 373.00 | 2 664 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 666 810.00 | | 2 666 810.00 | 2 666 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 694 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 964 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 573.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 654 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 113.00 | 76 635.00 | | 27 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 205 874.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 205 874.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 048.00 | 249 795.00 | | 3 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 048.00 | 249 795.00 | | 3 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 048.00 | -43 921.00 | | -3 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -750.00 | 38 980.00 | | -750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 694 793.00 | 2 995 330.00 | | 2 694 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 657 280.00 | 2 805 341.00 | | 2 657 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 513.00 | 189 988.00 | | 37 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 459.00 | 23 057.00 | | 23 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 059.00 | | 2 053.00 | 481 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 984.00 | 385 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 983.00 | 10 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 001.00 | 362 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 879.00 | | 1 685.00 | 448 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 033.00 | | 368.00 | 12 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 255.00 | 6 573.00 | 97 984.00 | 448 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 574.00 | | 9 983.00 | 15 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 682.00 | 6 573.00 | 88 001.00 | 432 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 016.00 | 314 016.00 | | 314 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 944.00 | 28 944.00 | | 28 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 580.00 | 55 580.00 | | 55 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 083.00 | 112 083.00 | | 112 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
UX Autres créances clients | 325 911.00 | | | 325 911.00 |
VB T. V. A. | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 942.00 | | | 97 942.00 |
VP Divers | 630.00 | | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 855.00 | 458 064.00 | 6 791.00 | 464 855.00 |
VW T.V.A. | 91 131.00 | 91 131.00 | | 91 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 753.00 | 601 753.00 | | 601 753.00 |