| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381 201.00 | 326 737.00 | 54 464.00 | 381 201.00 |
AH Fonds commercial | 25 039 259.00 | | 25 039 259.00 | 25 039 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 667.00 | 22 963.00 | 43 704.00 | 66 667.00 |
AN Terrains | 735 384.00 | | 735 384.00 | 735 384.00 |
AP Constructions | 6 166 434.00 | 2 589 970.00 | 3 576 465.00 | 6 166 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 291 141.00 | 433 520.00 | 857 621.00 | 1 291 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 255 437.00 | 2 324 667.00 | 930 769.00 | 3 255 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 988.00 | | 67 988.00 | 67 988.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199 071.00 | | 199 071.00 | 199 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 204 382.00 | 5 697 857.00 | 31 506 526.00 | 37 204 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 641 956.00 | | 641 956.00 | 641 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 898 434.00 | 161 036.00 | 4 737 397.00 | 4 898 434.00 |
BZ Autres créances | 87 302.00 | | 87 302.00 | 87 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 677 752.00 | | 5 677 752.00 | 5 677 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 252.00 | | 172 252.00 | 172 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 477 695.00 | 161 036.00 | 11 316 659.00 | 11 477 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 682 078.00 | 5 858 893.00 | 42 823 185.00 | 48 682 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 372 622.00 | 1 372 622.00 | | 1 372 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 648 748.00 | 14 648 748.00 | | 14 648 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 882.00 | 159 882.00 | | 159 882.00 |
DG Autres réserves | 5 757 251.00 | 3 304 844.00 | | 5 757 251.00 |
DH Report à nouveau | -9 147 401.00 | 352 599.00 | | -9 147 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 380 703.00 | 2 452 407.00 | | 11 380 703.00 |
DL TOTAL (I) | 24 171 805.00 | 22 291 102.00 | | 24 171 805.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 957 657.00 | 10 195 561.00 | | 3 957 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 495 319.00 | 2 579 035.00 | | 2 495 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 544 142.00 | 2 945 036.00 | | 8 544 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 107.00 | | |
EA Autres dettes | 2 154 262.00 | 1 984 242.00 | | 2 154 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 651 379.00 | 17 705 981.00 | | 18 651 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 823 185.00 | 39 997 083.00 | | 42 823 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 849 284.00 | | 50 849 284.00 | 50 849 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 849 284.00 | | 50 849 284.00 | 50 849 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 095 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 544 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 310 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 523 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 468 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 744 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 970 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 804.00 | |
GE Autres charges | | | 208 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 691 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 403 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 310 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 512.00 | 14 450.00 | | 3 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 6 900.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 012.00 | 21 350.00 | | 6 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 543.00 | 12 037.00 | | 11 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 814.00 | 10 874.00 | | 12 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 357.00 | 22 911.00 | | 24 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 345.00 | -1 562.00 | | -18 345.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 203 401.00 | 237 072.00 | | 1 203 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 707 857.00 | 1 047 231.00 | | 4 707 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 101 054.00 | 32 942 663.00 | | 51 101 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 720 351.00 | 30 490 256.00 | | 39 720 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 380 703.00 | 2 452 407.00 | | 11 380 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 925 139.00 | | 2 999 665.00 | 34 925 139.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 961.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 961.00 | 200 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720 422.00 | 37 204 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 192.00 | 25 487 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716 269.00 | 11 516 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 467 427.00 | | 1 020 892.00 | 24 467 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 257 993.00 | | 1 974 660.00 | 10 257 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 719.00 | | 4 114.00 | 199 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 917 230.00 | 970 654.00 | 190 027.00 | 4 917 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 430.00 | 121 461.00 | 1 192.00 | 229 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 687 799.00 | 849 193.00 | 188 835.00 | 4 687 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 233.00 | 74 804.00 | | 86 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 233.00 | 74 804.00 | | 86 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 233.00 | 74 804.00 | | 86 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 495 319.00 | 2 495 319.00 | | 2 495 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 095 517.00 | 3 095 517.00 | | 3 095 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 405 165.00 | 1 405 165.00 | | 1 405 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 716 241.00 | 3 716 241.00 | | 3 716 241.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 071.00 | | 199 071.00 | 199 071.00 |
UX Autres créances clients | 4 625 046.00 | 4 625 046.00 | | 4 625 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82 249.00 | 82 249.00 | | 82 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273 387.00 | 273 387.00 | | 273 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 935 956.00 | 514 130.00 | 2 106 930.00 | 3 935 956.00 |
VI Groupe et associés | 2 154 262.00 | 2 154 262.00 | | 2 154 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327 219.00 | 327 219.00 | | 327 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 252.00 | 172 252.00 | | 172 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 358 859.00 | 5 159 787.00 | 199 071.00 | 5 358 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 651 379.00 | 13 729 554.00 | 2 106 930.00 | 18 651 379.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 229.00 | | | 229.00 |