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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 788.00 | 15 320.00 | 468.00 | 15 788.00 |
AH Fonds commercial | 40 399.00 | | 40 399.00 | 40 399.00 |
AN Terrains | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
AP Constructions | 49 072.00 | 49 072.00 | | 49 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 327.00 | 636 524.00 | 174 803.00 | 811 327.00 |
BF Prêts | 837 230.00 | | 837 230.00 | 837 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 428.00 | | 41 428.00 | 41 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 471.00 | 728 137.00 | 1 223 335.00 | 1 951 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 929.00 | | 55 929.00 | 55 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 798.00 | | 343 798.00 | 343 798.00 |
BZ Autres créances | 495 245.00 | | 495 245.00 | 495 245.00 |
CF Disponibilités | 261 737.00 | | 261 737.00 | 261 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 486.00 | | 47 486.00 | 47 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 195.00 | | 1 204 195.00 | 1 204 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 666.00 | 728 137.00 | 2 427 530.00 | 3 155 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 878 658.00 | | | 878 658.00 |
CU Autres participations | 129 006.00 | | 129 006.00 | 129 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 980.00 | 202 980.00 | | 202 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 285 649.00 | 1 221 661.00 | | 1 285 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 239.00 | 163 987.00 | | 185 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 166.00 | 1 608 927.00 | | 1 694 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 711.00 | 165 189.00 | | 91 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 306.00 | 81 153.00 | | 14 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 816.00 | 321 542.00 | | 348 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 971.00 | 262 067.00 | | 270 971.00 |
EA Autres dettes | 7 562.00 | 55 270.00 | | 7 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 364.00 | 885 220.00 | | 733 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 530.00 | 2 494 147.00 | | 2 427 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 439.00 | 794 497.00 | | 706 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 979.00 | | 89 068.00 | 1 923 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 930.00 | 1 007 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 576.00 | 1 951 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 646.00 | 887 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 187.00 | | | 56 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 741.00 | | 80 525.00 | 830 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037 051.00 | | 8 543.00 | 1 037 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 412.00 | 65 842.00 | 20 117.00 | 682 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 038.00 | 282.00 | | 15 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 374.00 | 65 560.00 | 20 117.00 | 667 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 816.00 | 348 816.00 | | 348 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 582.00 | 136 582.00 | | 136 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 518.00 | 69 518.00 | | 69 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
UP Prêts | 837 230.00 | 837 230.00 | | 837 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 428.00 | 41 428.00 | | 41 428.00 |
UX Autres créances clients | 343 798.00 | 343 798.00 | | 343 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 50 382.00 | 50 382.00 | | 50 382.00 |
VC Groupe et associés | 401 016.00 | 401 016.00 | | 401 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 723.00 | 63 798.00 | 26 925.00 | 90 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 503.00 | | | 73 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 284.00 | 22 284.00 | | 22 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 486.00 | 47 486.00 | | 47 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 187.00 | 1 765 187.00 | | 1 765 187.00 |
VW T.V.A. | 48 321.00 | 48 321.00 | | 48 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 059.00 | 692 133.00 | 26 925.00 | 719 059.00 |